魔咒来了!还要跌?

返回首页 舒文Zoe 财富自由的大富翁 2020-11-19 20:00:00 👍赞 (0)

8如果从事后看我们在市场里投资,既要认清过去,也要拥抱未来,产业机遇正不停的在我们市场中孕育,我们可以从每日的涨停板中看到它们的痕迹,我们更可以从未来公司的季报中确认它们的存在。区别在于,市场上的涨停板总是经常夸张地反应着预期,追买之后容易套在高点,且产业发展有被证伪的风险;而财报经营数据的大幅增长,往往滞后地反应着预期,等意识到之后股价可能早已翻倍,此时再买的话性价比大大降低。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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作者简介:


这是一位罕见的颜值与才华兼具的美女研究员,正规军出身,有全面的市场解析、操作策略以及财经讯息的头脑风暴2020年上半年核心持仓股只要安心持股就躺盈93.2%,她985重点大学全日制经济学研究生毕业,有丰富的投行工作经验


其选股以基本面为支撑,技术面为辅助,擅于分析产业格局变化产生的历史机会,每周有详细的发车内容,新手也能轻松跟上获利,过去几年取得了非常优秀的收益回报。


知识决定命运,姿势决定成败。全球金融海啸下,她的观点格局大,立意新,视野广,能量正~还不赶紧关注一下么?


以下是正文:






专业是一种态度






2020年11月18日
星期三


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今天指数分化剧烈,上证指数收涨0.22%,但深圳成指却跌了0.54%,而创业板指更是跌幅显著,大跌了1.41%。分板块来看,强势的是传统蓝筹,例如化纤、玻璃、造纸等领涨,银行、保险也不甘示弱;而领跌的,自然是前期的优质赛道:酿酒和医疗,此外前两日上涨的港口也出现了调整。

对于熟悉我们A股行情的朋友,应该明白四季度市场的风向一直是偏低位,偏蓝筹。我从9月就开始建议大家远离高位标的,但部分读者一直陷入好赛道可以为所欲为的思想中。最近一个多月,不少医疗、消费股已经从最高位调整了20%~30%,甚至近两周开始出现闪崩,大家才会重新考虑公司的近期业绩如何,以及估值是否合理。

对于今日行情弱势,市场还有一个观点就是“招商魔咒”,因为今天,招商证券又在海口开策略会了。过去每到招商证券开策略会,市场总会忧心是否会大跌。实际上这个逻辑真的有点荒谬,毕竟招商开策略会和A股涨跌有什么直接联系呢。但是一旦出现几次“巧合”,市场就会更加关注这两者的联系,甚至部分资金会主动回避“招商魔咒”,本来没有影响的事情,反而变得有了影响。

而今天策略会的观点还是很有意思的,招商证券策略首席分析师张夏在策略会上发表了年度投资策略,他认为A股自2020年四季度到2021年上半年仍处在典型的复苏期,但2021年A股预期回报率将会明显低于2020年。对于他的这个观点,我觉得还是有思考价值的。大家可以看看指数,2018年见底以来,2019年、2020年都是上涨年,创业板指数从低点翻倍,如果2021年还能这样大涨,那么意味着会又一次类似2015年的疯牛。而疯牛最后,受伤一定还是广大散户,又有几个人能够在疯牛逃顶呢?所以2021年预期回报率低,反而有助于行情的稳定延续。

当然,今年个股之间的分化太大了,看下上证指数,最近两年的涨幅真的不算大,其代表的就是广大蓝筹股,所以结构性机会随时都可能出现。本月依赖,市场风格有变化的迹象,各类周期股表现较强。但是大部分周期股找不到一条明确的主线,也找不到估值提升的逻辑,所以我们即使参与,只能一半清醒一半醉。接下来重点关注的,是涨价品种或者低位的防御蓝筹,例如地产、基建等,否则没有基本面支撑的周期股一旦短期涨到了高位,同样也有风险。



我在刚过完国庆的时候,第一时间在文章中提到冷冬概念,引起的原因是拉尼娜现象。我刚发文的时候市场热度还不很低,不少读者完全没有重视,但是很快,相关标的开始大涨,市场的报道和预测越来越多。而经过最近一个月的调整,不少标的已经调整了下来,但也是在这种调整中,冷冬的第二轮可能又将发动。近期由于行情偏向于蓝筹、周期股,而冷冬受益的也多为这类标的,所以可以一并研究。


首先是电力,按照历史数据冷冬将增加用电需求,对于全社会用电量均产生较为明显的刺激作用。其中火电会受到电煤价格上涨的影响,而水电供应反而更有超预期可能,这块最稳的标的自然是国投电力、长江电力、华能水电、川投能源,这几只即使没有冷冬的题材效应,也是也是值得中长期投资的低估值白马。


接着就是煤炭,上方已经提到,从9月开始电煤就开始有了涨价势头,而我国目前的冬季供暖仍然以煤炭为主。而根据部分国有电企和钢厂的消息,国庆以后停止进口煤炭。所以如果冷冬真的袭来,煤炭价格易涨难跌,整个行业有望出现量价齐升。相关标的上,动力煤龙头自然是中国神华,此外还可以关注弹性较好的陕西煤业、盘江股份以及西山煤电


然后是天然气,这是一种比煤炭更清洁的能源,伴随着旺季的到来,近日国内液化天然气市场行情呈连续上涨模式,多地已涨至3700元/吨上方,尤其是内蒙、宁夏、陕西、山西、新疆等北方地区最为明显。如果冷冬来袭,消费增加和补库的需求,将进一步带动天然气价格上涨,同样有望进入量价齐升的时段。我们可以关注的,是往年的优等生深圳燃气,其成本控制一直较好,此外还可以关注东方环宇、新奥股份等。


最后是农业,实际上农业不算一个好行业,仍然处于靠天吃饭的状态。但在拉尼娜的影响下,今年东赤道太平洋、南美州西北部更加干燥,巴西、阿根廷主要作物如玉米、大豆单产将受到一定影响,从而进一步冲击全球农产品供给侧。再加上年初非洲、中西亚受沙漠飞蝗肆虐,国内种植链景气度有望提升。标的上A股种植业只有大北农、北大荒、隆平高科、苏垦农发等几只,注意如果参与的话也是一、两个月为限,长期潜力不足。



昨天,金砖国家领导人第十二次会晤以视频方式举行,领导出席并发表重要讲话,
指出我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。受此消息影响,厦门本地股出现异动,厦门银行、厦门空港、厦门象屿大涨,但这类地区型题材多为一日游,龙头可能明日还有溢价,其他个股将大幅分化,没有先手的不建议参与。

财政部公布了1~10月税收数据,其中印花税2786亿元,同比增长29.1%,而证券交易印花税1707亿元,同比增长50.9%。每当看到这个数据,心里总有多方感受。行情越好,大家的交易频率也越快,不少人都是隔日超短,实际上会捂股,捂好股才能丰登。

昨天,多家企业在《深圳特区报》发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后,华为不再持有新荣耀公司的任何股份,断臂求生。这里想统计一下:对于过去一直使用荣耀手机的朋友,失去了华为光环的荣耀,大家还会买么?

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