拆解4只个股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2020-06-20 20:34:12 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

其实在平日里,我们除了对于所跟踪的个股做好“基本面研究”的功课之外,我们在具体的“交易方式”上还需要注意很多“细节”。这些“细节”就是你每一次投资、交易之后的“经验总结”和“习惯养成”。


有时候我们会遇到这样一些情况,同样一只具备“未来上涨预期”的个股,为什么在不同人的操作手法中,会出现较大的浮盈差距;或者说,同样在面对一只下跌的个股时,为什么有的人的“补仓”方式就能更多的摊低前期成本。


所以,即使在操作同一只标的时,新手和老手之间,除了做好“基本面功课”之外,在“交易手法”的细节上也需要做好研习和训练,这样能够帮助我们放大收益和缩减亏损。


刚好《知识星球》上近期有小伙伴问了4只具有代表性的个股,这里我们作为一个“个股交易策略和方式”上的教学分享,和大家进行分享:


01

面对基本面走衰的个股

有加仓的必要吗?


问:持仓的龙津药业这只个股目前处于浮亏状态,亏损比例高于40%,然后在近期补仓后股价又下跌了,问我该股还能不能继续补仓?


答:其实对于这类基本面走衰的个股,我建议就不要去补仓了,该股的经营业绩在近3年内呈逐渐下降的趋势,逐渐走坏。并在2017年开始,单季的归母净利润,其同比增速已经呈现负增长,见附图。


另外,该股在2019年的净资产收益率ROE也下降至负值,且近3年的重要经营业绩指标的同比增速基本上都为负增长(见附图)。

所以,对于该股,一定不要越跌越补,因为基本面走坏的个股,如果继续补仓,会越套越深。建议:目前被动中长线持股即可,等之后股价接近自己的成本价时,在尽量不亏本的前提下全部清仓出掉,以规避这类基本面劣质的个股后期的潜在基本面风险。


该股在一季度营收同比下降36%,归母净利润同比下降180%,预估在2020半年度财报的业绩也是负增长,所以短期内股价不会反弹。因为他亏损较多,只能被动长线持股,持仓待回本解套,不要再补仓了。


对于在该股上的浮亏,我建议的补救措施是:把之后打算补仓的资金,用来购买另外一只确定性强的龙头股,这样把2只个股做一个组合管理,用组合的浮盈来对冲在该股上的亏损,这样也相当于“间接补仓”。具体操作方式,可以见我此前写的文章:《股票被套后,如何采取最优“补仓策略”?》


02

个股的中长线价值和合适的介入时机?


①问:电子城这只个股适不适合中长线持仓?


答:其实按照目前该股近三年的经营业绩估算,该股的合理估值对应的股价区间在6~7元左右。目前从交易角度看,该股在股价6元附近有压力线,所以估计跳空上涨到该价位后就会阶段性回调。

该股在一季度营收同比增加130%,净利润同比增加80%左右,如果在近期即将披露的2020半年度财报的“业绩预告”中没有继续的利好业绩支撑的话,该股的股价就会继续小幅回调。

从该股近一年的基本面业绩来看,该股的成长性较弱,重要的成长性经营指标的同比增长皆为单季度负值(见附图),因此股价后期的上涨空间也相对有限。短期内,不看好该股的中长期投资价值。


②问:招商蛇口这只个股是否具备中长线投资价值?


答:按照该股的经营业绩估算,该股的估值在20~25区间,从基本上来看,具备中长期投资价值,该股在近4年的净资产收益率ROE的平均值保持在18%及以上。但是该股的净利润在近一年持续出现单季负增长(见附图),并且在一季度该股的净利润同比下降80%左右,因此该股如果经营业绩得不到改善,则短期内估值很难修复股价,因为股价得不到基本面业绩的支撑。

此外,从交易角度看,该股目前整体股价处于下跌态势(见附图),所以暂时并不是一个好的“中长期介入的买点”,建议等该股在近期下跌趋势结束并且进入横盘整理通道时,再择机在低位轻仓介入建个观察仓,然后后面根据半年度业绩的利空、利多情况,在决定是否继续补仓或者摊低成本。



03

游资追捧的热点个股

谨慎追涨!


问:省广集团是否算成长股,如果不是,为什么趋势和成交量会放这么大?


答:该股是游资股,被游资在近期炒作了起来,炒作的主题是:网红经济概念股。主要是是搭上了抖音、快手等短视频概念炒作的顺风车。


省广集团在4月7日发布了一则公告:公司称正式与ByteDance签署出海合作协议,成为TikTok Ads出海核心代理,获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。


该股目前的龙虎榜上,有多个游资席位大单操作,对个人散户而言:不建议博弈介入,尤其是目前已经上涨了一波了,介入风险较大。


历史文章:
《一只周期性成长股》
《一只具备高成长性的“互联网证券”龙头股》
《龙头蓄势待发!》

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号主老朱的理念,就是为散户带来认知的全面刷新!


老朱提倡散户不论「买公司」还是「炒股票」都要明明白白。也因此,他对于很多行业或个股,不论是基本面还是资金运作的逻辑,都能够信手拈来,分析有理有据。

 

他曾解析的光伏、风电、汽车、面板、数据中心IDC、油运、金三胖等行业,近期都反复出现波段行情的机会。他曾点评的三安光电、TCL、数据港、隆基股份也曾为粉丝带来了大笔收益。

 

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