说三只个股

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2020-05-01 23:58:32 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

现在养成了一个习惯,基本上到了周六,就开始自动“复盘”本周计划内所做的所有事情,这个“习惯”其实是刻意养成的。每周复盘,每天复盘,其实能让一个人“精进”,尤其是对能力圈内的事情!


鉴于今天是“五一节”,就和大家闲聊两句。其实“复盘”这个最早诞生于“围棋术语”的词儿,不仅可以用于股市复盘、投资复盘,事无巨细,你每天都可以对当日所做的事情做一个复盘,及时找出弱点,并制定针对性“刻意练习”的方案,就能够很快进步。


同理,这件事放到“学习投资股票”上是一样,我见过很多在同一起跑线上的股民,尤其是我自己刚毕业工作时,在券商一线,见过很多当时所谓“大户室”、“中户室”,以及一般散户厅里的个人投资者,在这些人之中,很能够感受到不同资金量级的人,确实在能力和认知、以及学习的习惯上有很大不同。


比如,我在刚毕业头一年,在券商一线的“大户室”接触过几位当时营业部资金量比较大的散户投资者,他们因为资金量大,所以营业部单独给了一间大户室,挨着营业部的资深投顾的办公室。我因为刚毕业时作为投顾的助理,所以也每天和他们朝夕相处,感受之中,明显感觉这一小戳人和房间外面的小散厅里的人的区别。如果说市场短期是存量博弈的话,那么大户室里面的人就是站在散户厅里小散的食物链上端。


更重要的是,这些大户,其每日的操作纪律,复盘习惯,学习精进,给我留下了很深的影响。一般营业部为了巴结这些大资金客户,会让最好的投顾去服务他们,而大户室和我们当时营业部最优秀的投顾的办公室挨着的,所以基本上到了交易时间,这些“大户”和我们投顾一起“办公”。面对当天遇到的不懂的问题,他们及时拿小本本记下来,请教投顾或者自己查资料;遇到交易亏损的时候,及时复盘总结操作失误的教训,等等。外面散户厅里那些小散和这些大户在每日的“精进”上,就拉开了距离,经年累月,即使小散说自己有20年股龄,但是还不如一个勤学好问,善于复盘的大户用的3年时间。


同理,其他行业也有这样的人,总能够在同一起跑后,弯道超车超越对方。而“超车”需要方法,最佳的方法就是“复盘”!而复盘也是“联想”的企业文化之一,并且我喜欢的上市公司拉卡拉董事长孙陶然先生,也十分推崇“复盘”这个自我精进的方法,并且还把其精心写在了《创业36条军规》中,让人受益匪浅!


股场如战场,一只小散想要成长为大户,继而发展为游资,再招兵买马成为私募,或者晋升阳光私募,需要通过一场一场战役来升华自己。股市不是一个看重学历的地方,但是却是看重一个人“学习能力”和“学习态度”的地方,傲慢和自负的人会在这里摔跟头,而谦卑和敬畏的人会走向远方。明朝开国有一位草根将军——徐达,他并非“科班”出身,却成为了优秀的将军,探究他的成长方法,史书留下的记载是:徐达,每天晚上一定要对当日的战役进行复盘,并且搞懂赢在什么地方、输在什么地方!良好的学习习惯,让徐达在每日都比同龄人精进,最终成为一位常胜将军!股市如战场,当如此。


本周我也把《知识星球》上小伙伴问我的问题,复盘了一遍,看看自己的回答是否有不合理的地方,以免误导投资者。另外,这里挑3只最近知识星球上小伙伴问我的,比较有代表性的三只个股来说下,仅供交流,不构成买卖意见:


01

济川药业


有人最近问,济川药业怎么样,感觉财务数据都还挺优秀,但是估值却很低,有什么原因么?适不适合介入?


其实这股还真值得讨论,因为前两天公众号文章用PB-ROE筛查个股时,设定的PB小于8倍,设置的7年ROE在20%以上,其中筛查出来的几只个股中就有它。

它之所以财务数据优质,但是股价却低于估值,并且连续阴跌2年,其实其中有两个值得诟病的地方:

①第一个是他的主营产品,蒲地蓝消炎口服液。

并不是我对中药股有偏见,但是确实我觉得中药产品作为保健品还好,但是用作治疗,其临床反应和量化用量会不明确,蒲地蓝口服液就是这样。

你注意看到近2年的股价的转折点,基本上是在2018年的下半年的高位开始下跌,其实最开始的下跌是在“高位回调”,可以理解,因为前面涨太多了。但是第二次下跌则是“蒲地蓝”这个主营产品受到了国家医药管理局的制压,要求修改“明确的不良反应”,以及“适应症范围”,所以因为这么一修改,很多医药减少了对“蒲地蓝”产品的使用范围,销量下滑,所以股价开始在10月继续下跌,直到近期。

②第二个值得诟病的地方就是:高分红。

分红对一般股民是好事,但是对济川药业有问题,他的大股东,实际控制人曹龙祥持股50%,连续几年的高分红受益人最大的是他自己。比如在2019的年报,也是高分红,同时分红完了没钱了,想要建工厂保运营,又同时推出“定增计划”去融资。

其实完全可以把“分红”的钱少分点,然后用自由资金用来优化经营,就像格力这样。但是他没有董明珠的格局,实际控制人曹龙祥自己持股最大,享受分红也最多,然后把公司的再投资的钱分完了,又去搞“定增”的融资把戏,所以市场上很多机构资金也就得很恶心,也没建仓他家的股票了。

目前这股的估值在43~45区间,按估值来看可以买,但是由于中药企业比较特殊,主营产品的销量比不过消费品,疗效又没有化学制药的产品有刚需,所以中药股我一般都不碰的。所以我觉得如果是我的话,不会介入。我自己投资医药,首选化学制药,比如恒瑞和爱尔,毕竟还是相信现代医学生产出来的医药产品,因为疗效能够量化,并且人群精准。


02

韵达股份


之前韵达股份加入我的股票池,而一直未建仓,主要是2个原因,第一个就是在等4月30号(也就是月末)该公司同时披露2019年报和2020一季报;第二个就是当时的股价和估值之间的套利空间不大,还想等他再跌跌,跌出套利空间。

目前来看2019全年营收同比增长140%左右,净利润同比下降2%左右,总体2019还算可以。另外,2020一季报营收同比下降15%,净利润同比下降40%。

股价目前和估值之间的套利空间约有6元左右,合理估值对应的股价区间是36~38。

综上,目前可以再观察1周,看股价是回落到27支撑线,还是突破30元的压力线(见附图)。如果回落到27则是短期最佳的介入价位,方可轻仓介入建仓,因为此时的套利空间最大,并且介入的成本具有安全垫。


03

金风科技


该股的属性是国内“风机”龙头企业。在2019年股价坐了一个“过山车”,从年初涨、跌至年末,年末的股价回到了年初的股价的位置。观察股价涨跌背后对应的基本面变化,其实是因为在2019全年里,该公司在消化此前的“低价订单”,所以导致2019全年的营业利润不高,并且单季度的净利润同比数值为负值(见附图),所以对应的股价全年总体是一个跌幅的走势,目前回到去年年初的原点。

而在今年一季度,因为金风科技的主营产品风机的招标价格已经回升,所以在一季度的净利润利润出现了一个较大的单季度涨幅(见附图),从该公司披露的公告来看,目前该公司的主营业务的订单饱和,且2020是风机行业的风电强装的元年,所以从一季度的净利润同比上涨的趋势来看,有望在二季度继续延续,该公司在今年大概率会在产量和利润上都同比去年有所上涨,对应的其股价也会有一定的套利机会。

该股按照目前的经营数据调整估值,合理估值对应的股价区间在11~13元/股 区间。



最后,文末分享一个识别“机构洗盘”的技巧,供大家参考


机构其实也分很多种,比如有 国家队、公募基金、私募基金、游资、外资等,一般我们常说的“洗盘”等股价操作手法,主要是游资和私募用的比较多,并且他们因为自有资金有限,所以一般只会操纵一些中小市值的个股。

所以判断“是否是机构在洗盘”的第一步就是:判断该股里面,有没有“机构的仓位”,一般机构在“洗盘”之前必须要做一件事,就是在此前长时间的收集股价筹码,而且是低成本收集,只有“有足够多筹码”才能完成洗盘这件事,否则洗盘的力度不大且自己还会亏损。

而判断该股里面有没有“机构的筹码”,可以通过K线中的不同时段的异常走势可以察觉,并且配合龙虎榜异动,可以判断。

第二步:一般洗盘是发生在拉升之前,如果一只个股有利好题材,那么机构为了进一步拉升股价,低成本收集拉升筹码以及通过拉升吸引游资助力,一般会在拉升前洗盘。而且这个时间不会很长,一般在一周内就会完成“洗盘——吸筹——拉升”的过程,因为机构的资金也是有成本和风险的。

所以看一只个股的“承接力度”是否是机构在洗盘,可以观察如下几个指标:

(1)该股近期有利好题材可炒作;
(2)该股历史走势中有机构此前收集过筹码;
(3)该股在洗盘后,在一周时间内快速反弹上涨,这就可以判断出该股的承接力度是机构在洗盘,因为V型反转的底部就是该股机构的最大承接力度,而快速底部上涨,则是机构在V底收集廉价筹码之后拉升的手法,在这跌快涨的过程中,再结合当日该股的资金流入流出情况,也就是该股的龙虎榜异动交易席位,就能判断出是机构在洗盘。















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