涨停了!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2020-11-05 23:58:25 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

今天有点意外,持仓股中“万年不涨”的5G龙头股——中兴通讯,居然涨停了!


01

中兴通讯


但是大富翁翻了一下上半年配置的仓位,目前轻仓配置的仓位,还绿着

我也不打算补仓了,虽然该股目前股价处于历史底部,跌也跌不下去了,但是总感觉投资很“鸡肋”,原因就是:投资是不能讲情怀的。


如果从中美的5G竞速的国家利益来讲,支持中兴通讯,是每一个国人的良知。但是这大兄弟相比同5G领域龙头“华为”来讲,太逊。


翻了中兴通讯的三季报,营收同比增长15%左右,净利润同比下滑34%,而且上半年大股东频频减持,在二级市场上也造成了很不好的做空影响,大股东都拿不住,更何况小散呢?


从估值角度来讲,中兴通讯的股价目前目前也是处于低估的,基本上处于底部,跌无可跌。但是后期上涨的时间成本太高,换句话说:短期很难涨上去。美国大选一完毕,不管是哪个总统上台,为了本国利益,都会继续“封杀”中兴通讯、华为这一批5G赛道的国内头部企业,借此打压中国的5G发展,好抢占全球的下一个5G发展的制高点。


目前“华为”因为孟晚舟女士事件,继续被美国拖着;而中兴通讯也被美商务部列了“行贿罪名”。上半年中兴的股价涨到高点,就是因为美商务部放出继续“调查中兴通讯的行贿事件”而导致大批机构抛压盘套路,放了两个跌停板后,至此股价持续至今仍保持在下跌趋势之中。所以二级市场上,对中兴通讯的股价的上涨预期也不好,跌到底了也没有大资金去动它;而且因为美商务部封杀,中兴在国际上的业务也会导致经营业绩上的掣肘,这不,三季报就显示净利润已经开始同比负增长了。


所以,我对该股目前的持仓,仍保留一个轻仓配置,主要是看重对国内的“5G板块”发展的配置,同时,也因为中兴当前的股价处于估值之下,赚一个估值套利的钱即可。


02

中芯国际


另外,除了中兴通讯外,还有一只类似的个股,也上了美国的黑名单。就是给华为代工的中芯国际


中芯国际这只个股,在华为产业链中举足轻重,因为他是给华为代工生产“芯片”的。因为上半年美商务部对给华为代工芯片的“台积电”制造压力,导致后者不得不放弃为华为代工生产芯片,而从目前拥有“光刻机且芯片生产封装”比较先进的国际代工厂来看,主要就是“三星、英特尔、台积电”这三家,而三星因为和华为是商业对手,不可能给它代工芯片;而英特尔是一家美国企业,自然也不愿给华为代工,所以只剩下台积电了。


而上半年特朗普政府迫使台积电也对华为放弃了芯片代工业务,想要一口气切断华为的供应链,彻底掣肘华为在国际上的5G业务发展,同时也限制中美之间的“5G”发展竞速。


但是随后,中芯国际接替台积电,给华为开始代工并生产了第一颗“纯国产”的芯片——麒麟710A,这颗芯片无论是从设计到最终的代工,都是在国内完成的。


但是,美国也开始对中芯国际动手了,在10月已经开始限制美国境内出口给中芯国际设备的生产商,所以中芯国际目前的股价,和中兴通讯一样,都属于趴在底部,虽然估值上看,股价目前处于低估,但是就是涨不起来,市场上的资金也懂,所以也都没去盘它。


但是国产化芯片,从国人的角度看,还是非常令人振奋的,短期内虽然美国打压我们,但是也倒逼我们自强,原子弹都能造出,难道芯片不能造出吗?


所以,中芯国际,中兴通讯,虽然短期看似“鸡肋”,但是在酝酿一段时间后,这对代表中国力量的通信行业个股,后期会有一定的爆发潜力,只是在投资时限上,目前还看不到预期,继续观察。


03

机构眼中的十倍股


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