我看好这些股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2020-11-14 22:40:00 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

周末,大富翁在办公室研读张磊先生的《价值》这本书,作为买方资管市场的风向标,高瓴资本的一举一动都被市场快速跟踪并且迅速解读。


并且随着近年高瓴资本业绩的辉煌,一大批“抄作业者”非常留心高瓴的新增持仓状态,最为典型的就是,今年高瓴对于有意向的个股有投资的意愿,当个股把含高瓴作为出资方的公告发布之后,股价被市场资金追入快速涨停,因此,近半年,市场上多了一个炒作概念,叫做“高瓴概念股”。


01

长期投资


区别于高毅资产的冯柳先生及大多买方资管机构,高瓴从持股到张磊先生的著作中,都透露出一种气质,那就是——长期主义者,做时间的朋友。


所以,高瓴的作业,可抄,但是前提下,您必须把高瓴资本的“价值投资哲学”贯彻始终,否则终究拿不住,只能唉声叹气被套牢。说到底,高瓴的投资,就是一种“股权投资”,长期持有优质公司,并且伴随企业成长,在时间的洗礼下,享受长期持股的复利收益,这也是巴菲特、芒格先生所教导的。


“如果你不愿意拥有一只股票十年,那就不要考虑拥有它十分钟”。很多人很难理解巴菲特先生的这句话,也很难做到,甚至认为在A股市场中根本就不可能可以“价值投资”,超长期持股。

但是,我们从近期风头正劲的新能源汽车龙头股“比亚迪”身上,就能看到巴菲特老爷子言行合一的投资底色,在投资比亚迪长达12年后,目前巴菲特的持仓在比亚迪上面赚了近24倍左右,而且国内的新能源车还处于行业启动期,后续个股的估值还会继续提升,从而拉动股价继续上涨。


金石投资杨天南先生曾经说过,“投资,在80%的时间是不赚钱的,甚至是被套牢的;而赚钱,就在那剩下的20%的时间中。而这20%的时间,是不能被预测到的,所以只能孤独和忍耐中前行”。同时,杨天南先生也说,“对于股票投资,看你的目的是什么,如果只是想来玩一玩,赚点零花钱,那么就不需要价值选股、长期投资;但是如果您是想来解决问题,解决财富自由的问题的话,那么,价值选股、长期投资所需要经历的孤独和寂寞、浮亏和沮丧,都是需要在忍耐中继续前行的。因为,唯有时光从不撒谎,做时间的朋友的人,最终将会获得财富自由”。


02

重视
消费和医药


因此,高瓴资本作为买方资管市场上践行“价值选股、长期持有”的代表,因此,其持仓股,我们可以参考,尤其是其择股的行业方向。


大富翁在长期跟踪并梳理高瓴的持仓股的过程中发现,有2个赛道的持仓股,占了高瓴在A股和港股所投资个股的80%的比例。这2个赛道分别是:生物医药和消费领域


并且巴菲特先生也在很长一段时间中,把“消费股”作为自己在美股市场择股的能力圈,甚至对于“苹果公司”这类科技企业的投资视角,巴菲特的解读也是“以终端产品的消费属性”来进行投资,换句话说,他把苹果公司的产品理解为一种带有“消费属性”的产品。


而目前不少国内主流经济学家,把“终端产品具备消费属性的医药类个股”,也归为消费类白马股的行列,原因就是:很多药物如同一些上瘾品一样(比如白酒),对消费者有一种持续的、长期的依赖,而反过来对于企业来说,则代表终端市场的营收稳定,股价也能走出慢牛走势。


所以,当我们把“医药龙头”和“消费龙头”的股价和一些周期类个股作对比时可以发现,医药、消费类个股基本上是可以“完胜”周期股的,因为医药股、消费股从上市至今,走出的都是慢牛上涨走势,因此这类个股,对于我们投资者来说,尤其是散户朋友来说,只要适当的相对低位买入了,就可以长期当股东,甚至如果个股的基本面不出现经营状况的前提下,这些股买入了就可以拿来“养老”了。


所以巴菲特先生才说“如果你不想持有一只股10年,就不要持有它10分钟”;而张磊先生也诠释了长期持股的理念,就是“做时间的朋友,当一个坚定的长期主义者”。其实吧,大佬们的投资思想都是不谋而合的,就是让我们选择能够“长期滚雪球”的个股,所以这些投资思想,我们散户朋友在抄个股作业的时候,也要把投资策略、思想、甚至哲学,抄下来,否则光有代码,没有内功,如果股价遇到市场突发情况下跌(比如上半年的熔断),你就慌了,就很有可能拿不住,甚至也不敢去补仓位了。所以抄作业的同时,还得把思想抄下来,否则光学了一些花架子,而没有内功,就会心慌慌。


03

股票池


下面,该说代码了。


参考高瓴资本的持仓股特性,以及高瓴、巴菲特先生的长期持股哲学,结合当前的A股市场,大富翁筛选了一份“医药、消费”类个股的清单,供中长期投资作参考和持续跟踪。


尽管目前不少优质医药股,因为近期的“医药集采”事件影响,股价出现了大幅回调下跌,但是如果把前几年的“医药采集”期间医药股的下跌及之后的反弹翻出来看的话,就知道这只是一个中短期利空而已。


而我们的投资,是要着眼于长期的,至少要着眼于明年的仓位、个股配置,所以,在当前的医药、消费类个股出现持续的下跌回调的背景下,需要在别人恐慌的时候保持清醒,持续观察相关个股的回调力度,只要近期跌到位了,跌不动了,开始在相对低位重新筑底横盘了,大富翁就认为,这些个股具备了中线的布局时机。


鉴于此,大富翁筛选了一份“医药、消费”类个股的股票池,主要供大家持续跟踪和投资参考,大家获取这份股池的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”,当“在看”数量超过600之后,请在大富翁公众号的首页对话框中,输入关键词【1114】,即可获取股池。


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果文章对您有所帮助,大家读完后顺手分享到朋友圈,就是对大富翁最大的鼓励和支持了,大富翁会继续为大家挖掘优质牛股。


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