重点看好这3只龙头股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-07-19 18:09:58 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

目前7月已进入下旬,从本月中上旬的盘面走势复盘来看,A股整体走势处于从“平静期”向共振“上行期”过渡的波动阶段。

而近期对于盘面来说,影响力度最强的因子就是——中报业绩。“预警”或者“预喜”,都对相关个股的走势及板块的调整有直接的短期效应。从大富翁整体对A股中报业绩的持续跟踪来看,随着近期中报业绩的密集披露,部分板块及个股的基本面大部分处于预期上修。但是,在中报业绩因子之外,还有一个“政策预期”的微观营收,也就是从7月中上旬大盘的走势来看,“政策预期”对于A股的刺激分歧逐渐加大,并且开始出现了极致的市场分化阶段性收敛,以及风格再平衡的过程,其中具备代表性的板块变动就是:“价值板块”个股出现阶段性修复上涨,而高景气度的“成长板块”则从抱团阶段开始进入轮动阶段。对于A股在当前“中报披露的时间窗口期”,结合8月初的盘面策略,大富翁梳理了当前阶段性值得关注的“中报行情”路线,这些板块在目前的中报业绩披露期,暂时业绩兑现还未被市场完全发现,还可以留意其中的行业龙头股。


下面来详细说一下:


从当前各行业在2021年中报预告中,其中报业绩“预喜”、“预警”、“不确定”的推断统计如下图所示:

目前市场处于上市公司“中报业绩”密集披露的时间点,有很多个股在短期业绩披露之后,如果存在超预期,那么短期会有套利涨幅空间,这种“中报业绩”主题的投资,可以作为短期投资套利的投资者的参与机会。同时这里大富翁也对目前中报业绩披露中还未充分反映在市场上的重点板块做一个梳理,供大家参考:


目前A股市场有超过1600家公司披露了中报预告,披露率近40%,当前整体披露不完全。但是,结合各行业盈利预测,以及从已披露的“中报行情”来看,同时辅以一季度的业绩作为参考来看,从逻辑上梳理看,以下高景气赛道的盈利增速还没有充分反映在中报预告中,在短期内可以值得重点关注:


①军工板块:


由于军工龙头股的中报披露率较低,导致已披露军工企业的二季度的单季度净利润增速只有25%,但是结合市场行业分析师的覆盖盈利预测,军工板块中的新材料、军工电子、航空零部件的龙头公司,其2021年中报可能会增速提升到50%,甚至会存在100%以上的净利润增速。


因此三季度很有可能会成为验证军工行业逻辑切换的重要节点,所以可以重点留意军工行业龙头股及拐点清晰的细分龙头的短期股价套利机会。至于军工板块的核心龙头股及投资逻辑,可以参考大富翁此前梳理的文章:



②医药CXO及医疗服务板块:


这个板块,其实是可以做长线的,但是短期在中报业绩披露中,预估会和一季报当期一样,存在中报披露后的补涨行情,因为“高业绩会消化高估值”的内在逻辑,会推动资金流入。这里对该板块的中报行情,做一个判断:


预估,该板块在后疫情时代,国家会对医药行业的政策支持力度继续保持,并且行业集中度会进一步提升,所以该板块龙头股的成长性较为确定。前期的CDE监管文件规定,也会将进一步提升CXO行业的准入门槛,这有利于头部和具有特色CXO的公司的长期集中度提升。这个板块我此前梳理过核心逻辑及可以长期跟踪的个股,具体见文章如下:



另外,还有医疗服务中的眼科、核酸检测相关龙头股上半年也预估会维持业绩高增长,可以留意其中的行业龙头股。


③云计算板块:


云厂商在2B领域的持续投入布局,会利好企业客户的上云进程和云计算在B端市场渗透率,所以头部云厂商会进入盈利时代,而中小云厂商的长期盈利能力也会有改善,所以可以注意关注企业数字化服务、私有云等细分领域龙头的中报业绩中盈利能力的体现,这个领域大富翁仅重点看好一只个股,此前梳理过该股,见如下文章所示:



④物联网板块:


这个板块的龙头股具备全球竞争优势,在国内的产业链配套基础和工程师红利不断提升的竞争优势背景下,目前行业景气度向好,尤其是其中的智能控制器、通信模组这类细分行业景气度持续向好,逻辑通畅,并且上游原材料涨价对这些龙头的盈利能力影响相对有限,所以可以留意中报业绩表现。该板块可以留意通信模组龙头股的业绩变化,该龙头股此前大富翁在公众号上也做过基本面梳理,见文章如下:


通信模组龙头


⑤化妆品及医美板块:


这个板块我自己没有配置,但是从2021上半年的客观表现来看,淘宝系美妆的销售额预估提升20%,量价齐升逻辑中,“价”的增长贡献首次超过“量”的增长贡献,所以预估具备强产品力、以及基本面改善通道的龙头公司上半年盈利预计将保持快速增长,但是这个板块没有找到可以配置的合理价位的个股。


综上,以上板块就是大富翁对于中报行情中,近期存在业绩预期兑现的板块的预期分析,通过对上述板块中相应个股的逐步筛查后,大富翁认为,其中可以重点留意的个股有3只,这3只个股整体如下,供有需要的朋友参考,查看的式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请点击进入下方公众号名片,并且在该公众号上的首页对话框中,输入关键词【0719】,即可查看。

希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

推荐阅读:
复盘一只实战股
全面公布我的股票池
做好人,买好股,得好报

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。