外资净买入最大的10只个股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-07-16 20:49:24 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

大富翁比较重视“公募基金(内资)”和“北上资金(外资)”的仓位变动,因为这是我们窥测市场的一个重要方向。


因为,目前在A股的投资生态中,这2个手握重资的机构财团,对A股具备一定的定价权,因此,我们可以从二者之间的持仓及布局的重合度之间,去从中窥探机构的布局策略,以及作为验证自己投资逻辑的修正参照。


这里,大富翁今天把内资和外资,在近期的重要变动,以及仓位、持仓股的最新变动,做一个梳理,供大家参考:


01

公募基金动态


大富翁以前说过,公募基金中的股票型基金,其重仓持股的前10大个股,可以作为我们选股的来源,并且可以定期的每季度更新,长期追踪个股的涨跌情况,留意个股的回调到低位的入场时机。


因为,目前A股的生态是“机构主导的市场”,手握重资的公募,尤其是头部的百亿规模的公募具备较强的股价定价权,而且我们散户可以借助机构的重仓股来作为自己挑选股票的来源渠道之一,至少这些个股的基本面都被机构筛查过一遍,一般不会有太大的雷或者不确定性利空。


目前所有公募的重仓的前10只个股如下图所示,近期大富翁会继续更新公募对这些个股的调仓状态:

目前全市场3408只主动权益基金,根据主动权益基金仓位测算模型,主动权益整体仓位83%,其中股票型平均最高93%、指数增强型93%、偏股混合型90%、灵活配置型为71%、平衡型71%。而主动权益仓位进入7月份以来至今,有所增持。


从目前所有公募基金所持重仓股的板块分部来看,目前其中主动权益基金的前3大持仓行业依次为:医药生物13.74%、电气设备12.96%、食品饮料12.30%。


回顾这些板块从2021年上半年至今的变化,部分板块在进入今年后出现了明显加仓,其中食品饮料较年初增持1.64%,化工较年初增持2.43%,电气设备较年初增持2.33%,有色金属较年初减持0.06%,休闲服务较年初减持了2.83%。


而当前需要说下的是对于食品饮料的增持:目前食品饮料的持仓为12.3%,其持仓的近期的增加,从逻辑上梳理,则与前期市场对食品饮料板块的大幅估值错杀有关。食品饮料板块作为市场核心配置的主要赛道,其盈利预期的稳定性从长期投资的角度来测算,相较于其他行业优势突出,所以近期的食品饮料估值错杀,反而使得公募主动权益增持低位筹码。而目前针对食品饮料板块,大富翁认为可以留意和跟踪2只回调股:分别是白酒龙头五粮液,和乳制品龙头伊利股份,这2只都可以先等近期止跌企稳后,后续留意配置,目前先继续观察回调幅度和留意半年报业绩的变动情况,看半年报业绩预期对近期止跌企稳是否有所支撑。


02

北上资金动态


除了把公募基金(内资)的持仓动态做了一个梳理之外,这里大富翁再来把近期的北上资金(外资)的持仓动态做一个梳理。


北上资金,被市场誉为“聪明资金”,其择股和择时的能力值得我们借鉴,同时,我们可以在2.6万亿规模的北上投资者持仓中,去找到其重仓的领域和个股,可以作为自己的选股参考和复盘对照自己的投资思路是否和机构的后市判断一致。而从大富翁对于北向自己的跟踪来看,如果从北上资金重仓的板块来梳理,北上投资者持有前3的板块分别为:


①食品饮料4105.75亿元(配置比例15%);

②医药3206.46 亿元(12%);

③新能源2602.30 亿元(9%);


从这个持仓数据可以看到,北上资金的重点持仓还是非常集中的,这也非常有利于我们自己在制定投资思路及确定投资板块、行业时作为重点参考。


多说一句,最近大富翁在雪球上看到很多重仓“三傻”银行、保险、地产的投资者以及大V有的都快疯掉了,因为重仓了类似中国平安这样的所谓的低估值个股,股价持续下跌,让这些所谓的价值投资者受不了了。


其实,“低估值陷阱”的投资,大富翁在《知识星球》上开课讲过好多次,并且做了系统的阐述,为啥我不配置这类三傻股票,以及对于银保地这类所谓的低估值个股,要警惕其中的陷阱!所以大家不要被这些所谓的低估值个股所迷惑,被越套越深。


因此,我们在选股的时候,选择好行业和板块是至关重要的,如果你选择夕阳行业或者景气度较差的行业,那么无论你在其中怎么挑选龙头,都没有用,君不见中国平安不是保险/金融龙头吗。


所以,我们有时候不一定要抄机构的代码,而是要看其重仓的领域、板块、行业,是否能够我们提供确定性的参考,如果是,那么我们就能在好赛道中去选择好股,做到双赢。


而对于北上资金,从存量的角度看,北上持仓的结构总体上偏好“消费、医药”,以及科技当中的“新能源、电子、计算机”的持仓规模也相对居前,所以其持仓存量结构的思路是比较清晰的:基本上是总体沿着中国经济转型升级的趋势与方向,这也是大富翁在每年制定每年重点操作股池时的思路,大方向一定要正确,只有确定了景气度高和具备成长性的行业,我们才能全年取得超额收益。所以年初我的“星球2021核心股池”就主要配置在新能源汽车及医药CXO领域,目前来看,都远跑赢了大盘,截止今天的收益如图:

至于北上资金,其实它里面的资金也有细分,有“配置型北上资金”、“交易型北上资金”,当然还有“内资去冒充的伪北上资金”,这些我们都要去注意辨别。


03

股票池


而对于北上资金近期的持仓变动,大富翁把其进入7月以来的加仓个股做了统计,其中把“净买入最大的10只个股”做了梳理,供大家参考,大家查看的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请点击进入下方公众号名片,并且在该公众号上的首页对话框中,输入关键词【0716】,即可查看。

希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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