我的重仓股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-07-14 20:27:15 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

学而时习之,不亦说乎。


其实,对于我们投资人来讲,经常的去“复盘”自己所操作过的个股,以及复习当时的操作策略、判断思考以及交易手法,可以内化自己的功力。


市场就是最好的老师,但是同时,我们也不要被市场牵着鼻子走,这是一个矛盾的过程,就像毛主席的《矛盾论》中所言的论点一样:找出主要矛盾,其他问题即可迎刃而解。


大富翁一般很少在公众号上披露自己的持仓股,因为怕误导大家的操作,所以过往的文章,虽然是我关注的个股,但是也仅仅作为我对其阶段性观察的一个角度的笔记。


回首上半年以来,目前需着眼于下半年的策略调整、个股优化、仓位调整,这里,大富翁对我自己在上半年操作的个股,其组合账户的收益,做一个回顾,算是承上启下迎接下半年的A股投资。希望下半年的收益能够在上半年打下的基础之上,跑得更远。


01

做寿星,不做明星


可能熟悉大富翁操盘风格的老读者,以及《知识星球》上的小伙伴,对我的选股风格及投资策略都比较熟悉:我比较求稳。只追逐优质基本面的行业龙头股,并且只选择优质赛道中的个股,选中之后,我会长期跟踪,耐心的等待股价进入到我的击球区,然后买入持有,做中长线的持股策略,当然有的套利空间较大且不适合长线的个股,则我会做中线趋势套利。一般不做短线,也不做T,同时中短线也很少参与,以前资金量小的时候,还会打打游记,现在这些隔日套利或者中短套利对我而言只是浪费精力和资金使用成本,所以我不会去追逐哪些被市场一定时期内热捧的题材或妖股。


我只想做股市中的寿星,稳稳的赚取自己能力范围内的收益即可。至于那些动辄周收益翻倍追涨打法,在我这里视为“走钢丝”高风险工作,我不会去操作。


在去年年底,也就是在今年元旦期间,我把2020年的持仓收益做了一篇总结,并且该文还给出了我2021年准备操盘个股的范围,见文章如下:


2020年持仓收益


而在今年上半年,我根据我自己确定的“2021年股池”,该股池陆续优化整理在《知识星球》上,且上半年的每一笔加仓都记录在《知识星球》上,目前我的“知识星球”公示账户的整体组合收益如下:

上半年的整体收益约30%左右,基本上复合我自己的预期,其中重仓的几只个股,也基本上踩对了加仓的时点,其实这些个股也是我在公众号上持续跟踪梳理基本面动态的个股,具体如下:

多说一句,以上个股已经涨上天了,大部分个股不建议追高了,所以该图仅为我的持仓笔记,不构成买卖意见。其实从“持股天数”一栏可以看到,这些个股,基本上都是我上半年新配置的个股,年初我单独拿了一个账户来作为《知识星球》上的核心股池中个股配置的公示账户,所以每笔加仓或者调仓都会记录在《知识星球》上,同时配置在该账户上。该账户目前还有一些浮亏股,拖累了部分收益,但是有的个股是近期才配置的,所以于我而言问题不大,主要是做下半年的布局思考做的配置。


上半年另外自己还操作了一个账户,这个账户的风格比较激进,主要重仓在新能源以及医药领域,我看了下近三个月的收益,上周打到50%的组合收益,当然这个账户的持仓较少,比较集中,所以收益率跑的较高,如下:

基本上两个账户皆符合我的持仓预期,主要再看下半年的布局调整及仓位优化了。


02

针对下半年


对于下半年的A股投资策略,这里大富翁仅针对“核心资产”这个范围内的个股做一个自己的看法,因为这些个股基本面相对其他中小盘个股而言,暴雷的风险较小,且经营业绩相对稳健,所以适合散户投资者关注。


这里先说下策略:


从目前A股市场“核心资产”的选股来看,针对下半年的配置,目前核心资产个股的选股范围不断的被验证缩窄,因为,相比较去年,去年市场的核心资产是被充裕的市场流动性驱动并且在疫情的影响之下被市场给于来看远期成长性更高的估值溢价,所以去年的食品饮料、消费者服务、医药、电子、电新等行业都是资金聚集的板块,龙头股股价都被推高了。


而今年,从上半年来看,核心资产中占优的上涨个股,主要是通胀驱动的资源品和景气度驱动的成长股。7月初的“三季度策略”中大富翁也说到过,目前市场相比较去年而言,核心资产整体出现了内部明显分化,食品饮料、医药中部分细分板块表现不佳,而搭上“新能源”概念的相关产业链个股,如新能源、金属制品、化工、汽车,以及“电子”行业中如芯片、半导体板块的细分领域则持续保持强势。


所以说,针对A股下半年的配置策略中,我们对于核心资产个股的筛选,需要选出当前能享有估值溢价的核心资产,而这需要满足三个层面的“确定性”,分别是:


①长期成长性:产业逻辑给与新能源、半导体芯片等产业链更高的行业增长天花板;


②业绩增速:目前统计所有行业的2021上半年及未来两年的业绩增速预期,发现今年表现较好的行业集中在业绩增长率前50%的行业;


③龙头和中小市值公司在不同赛道的表现背道而驰:在今年,符合前两个条件的赛道,如新能源、电子等行业,大市值跑赢小市值,龙头优于行业其他公司,强者恒强;而对于医药、食品饮料等调整较多行业,小市值开始跑赢大市值、低估值表现优于高估值公司。


因此,结合上述分析,对于下半年的核心资产个股的筛选中,“远期成长性”已经不是核心资产的充分条件,因为,在经济复苏后半场,优质赛道个股的股价如果要持续上涨需要具备“长期增长空间大+短期景气度高”双重条件。而从长期增长空间来看,“新能源汽车、芯片、化工”仍为具备长期成长性的优质赛道。因为,这三个板块有三个支撑逻辑持续验证:


一是从近期中汽协发布6月新能源汽车产销量数据来看,其中销量创历史新高,新能源汽车产业链仍保持高景气度;

二是原油价格持续上行推高化工产品价格,化工行业价格高位仍将持续;

三是芯片短缺问题下半年改善不大,供需偏紧态势将持续。


且从当期业绩来看,以2021上半年中报业绩来看,业绩增速居前的行业集中在上游资源品(煤炭、有色、石油石化)和下游制造业(机械、家电、电子),下游此前市场预期较弱,但受益于订单放量景气度大幅上行。


而从景气度角度来看,对比所有行业未来两年的净利润复合增速来看,电力设备与新能源、电子、有色、基础化工等行业景气度更佳。因此,下半年,在经济复苏的后半程,且在流动性相对宽松的环境下,这些业绩弹性大、增长斜率高的成长板块更具吸引力,所以重点关注电力设备与新能源、电子、化工和机械。


而这里面,大富翁重点看好电力设备与新能源板块,这个领域年初的股池我筛选了5只个股,其中选了新能源汽车的“宁德时代、比亚迪、恩捷股份”,并且这三只都在上半年在星球持续的建仓完毕;而在新能源另外一个细分领域——光伏板块,年初也选了2只个股,分别是“隆基股份、通威股份”,从目前来看,“阳光电源”也可以加入进来。


而以上这些个股当中,目前,光伏板块还可以留意,股价还未拔得太高,可以持续跟踪,布局下半年。


03

股票池


至于下半年的可选个股中,大富翁认为在下半年还可以留意超额收益机会的个股,我筛选了一份2021年下半年股票,供大家参考,同时也感谢大家对大富翁公众号的一如既往的支持,希望大家都能在全年取得好的收益。该股池,大家获取的详细方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请点击进入下方公众号名片,并且在该公众号上的首页对话框中,输入关键词【0714】,即可查看。

希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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