下半年重点看好一只股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-07-07 19:40:46 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

目前处于7月初,刚好是下半年的开始,站在目前这个时间点,大富翁把下半年关于A股中“核心资产”个股的配置策略及思考梳理一遍,供大家参考:


首先,对于下半年A股的“核心资产”上的配置上,需要注意一点,也就是不要去过于重仓“利润增速”较低的个股,结合当前“半年报业绩”披露的时间点,可以帮助我们更进一步验证优质龙头股中“利润增速”确定性强弱,而其中,“低利润增速”的核心资产个股中,预计很有可能在下半年会跑不出超额收益,因为,从上半年的业绩逐步验证来看,目前“核心资产”个股群体中,利润增速较低的个股已经有较为明显的股价分化走势。


其次,结合2020年的行情对比我们可以知道,在2021年的核心资产个股并不会像2020年那样普涨,因为,我们可以看到部分核心资产个股在今年上半年就已经开始出现分化回调的走势了。因此,2021年下半年,相比较2020年来说:此前的2020年的依靠持有龙头个股躺赢的“策略”将逐步失效,并且在下半年的跑出超额收益的希望也比较渺茫。因此,对于个人投资者而言,需要在这些个股上,注重仓位管理,尤其不要单押重仓,这样会拖累资金使用率


另外,从上半年我们可以看到,经过市场在3月份的深幅回调之后,伴随着一些列的蓝筹股挤出泡沫的过程中,在随后的二季度反弹上涨以来,虽然部分核心资产个股跑出了趋势性反弹,但是还有一些核心资产则开始出现明显分化下跌甚至横盘,基本上没有像样的底部反弹或上涨走势。


这其中的“分化走势”原因,主要有2个因素导致其股价走出了明显分化的走势:


财务特征层面:市场上半年的关注焦点,由此前核心由盈利的稳定性、ROE水平的高低,而转向绝对的盈利增速水平;


筹码分布度层面:从机构持仓视角看,此前部分共识度较高、持股基金数量较多的核心资产,反而涨幅较小,而部分共识度低但基金持股比例不低的核心资产却表现出优异。


举例来看,如下图所示:

其中业绩预期高增长的个股,仍然在不断创出新高,而中低增长预期的个股在二季度的反弹中表现弱势,甚至还创出新低。


这其中,在核心资产标的当中:


①以宁德时代为代表的全年高增长预期的个股在本轮行情领涨,从2019年初以来的涨幅接近370%左右,2021年来的涨幅在44%左右;


②而贵州茅台则是维持相对稳定的增速个股的代表,在本轮行情的过程当中弱势反弹;


③而三一重工则因为“挖掘机”景气的高峰已过,市场对其2021年的增速预期由高增长转向低增长,所以其股价在本轮行情当中不断创出新低,目前在2021年年初至今的跌幅已达到-18%左右。


另外,结合目前半年报预告的接连披露来看,大富翁预估部分仍然维持高增长的核心资产,其股价仍然会创出新高,但是另一部分增长失速的核心资产年初至今涨幅仍然为负值。因为,从去年和今年上半年的核心资产涨跌幅分布的对比来看:在2020年,全年大多数核心资产都在上涨,仅有6只个股全年出现下跌,而且整体的涨幅均在50%以上,有10只个股涨幅在200%以上;但是在今年,在2021年从年初至今,共计有23只核心资产个股下跌,而表现最优的个股涨幅也仅达到56%左右,所以说,核心资产内部的分化走势比较严重,而且下半年预估部分个股还会继续分化下跌。


因此,复盘上半年的核心资产个股的走势,以及结合2020年全年的同期对比,我们目前对核心资产在下半年的走势要有提前预判,在下半年对于核心资产的配置上,需要注意2点:


在配置结构上:需要尽量规避受“海外市场”流动性影响的核心资产个股;


尽肯能挖掘“中报业绩”中盈利高增长的个股:聚焦在“科技成长”板块及“新能源”板块。


而这其中,有一只“新能源”板块的龙头股,大富翁在下半年比较看好,这里也分享给大家,大家查看的方式如下


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