一只具备套利空间的个股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-06-07 21:54:26 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

华大基因这只个股,是高瓴资本在今年2月新进的一家体外检测公司。高瓴的建仓成本在145元/股左右,而该股当前的125元/股左右震荡波动。


从大富翁的观察角度分析,预估该股在半年报业绩兑现前后,股价会有一定的估值角度的修复上涨。

这只个股,在去年的新冠疫情背景下,因为“新冠试剂产品”在疫情中的应用,因而从基本面经营业绩上给公司的营收带来了实质性的增收,同时去年上半年在证券市场也放大了该股的短期炒作效应,如图所示,该股去年上半年,股价在短短4个月左右内快速上涨翻了3倍左右,随后在在去年四季度,开始持续的高位震荡整理,并陆续回调缓跌至今。

从经营业绩表现来看,该股在去年全年一直是保持一个较强效应的营收增长态势,反观在今年一季度的营收增长中,同比增长数据大幅回落,其中一季度营业总收入也同比增长97%左右,归母净利润同比增长270%左右,但还是维持一个历史较高的同比增长水平。而目前,是各大上市公司密切发布自家半年报业绩预告的“时间窗口”,而对于华大基因近期即将披露的半年报业绩预告,大富翁目前持看好态度,预估其营收会继续延续上涨。主要的原因是因为,其实,从公司去年在新冠疫情背景下的突然的业绩拉动角度来看,在这个发展契机之后仍然存在一定的拓展机会。因为,去年的“新冠试剂产品”对于该股来说,不单单只是一次性的业绩贡献,而去年的新冠疫情检测,只是给公司带来了一个向外拓展的发展契机。因此,从目前华大基因在近2年的发展来看,其借助去年的海外新冠疫情背景,华大基因去年在海外共搭建了超100个实验室,并且都是以新冠试剂作为切入口,与当地政府合作。在建立实验室之后,其开始源源不断的输出“新冠试剂”之外的其他辅助产品线以及服务,比如生育健康、感染、肿瘤防控等业务服务。


而大富翁从全球的体外诊断需求市场的最新数据测算,海外的体外诊断市场存在700亿美元体量,所以借助去年发展契机之后,再加上今年国外疫情的反复出现,因此,对于华大基因在业绩增长方面是有一个持续增长的逻辑在,预估半年报业绩预告会有答案。并且,从大富翁对这个细分市场中的各个公司的分析来看,预估华大基因在海外的中长期拓展中,有一定概率会跻身全球的体外诊断领域TOP5的地位。

另外,从公司成长性来看,该股的经营性现金流量净额在一季度同比下降30%,但是因为去年一季度的高基数,去年同比增长160%+,所以这么看来,该股的现金流情况处于一个相对良好的状态,能够支撑目前的海外布局业务的持续拓展。


目前海外的新冠疫情反反复复,所以从业务增收角度来看,对该股的“感染防控”及“精准医疗检测服务”业务,仍然存在高速发展的需求。但是,具体需要等待半年报业绩预告的初步验证,所以短期可以留意该股的半年度的经营业绩情况,再结合股价情况,做出综合判断。


除了该股之外,在第三方医学检验领域,大富翁还布局有2只个股,大家有需要参考的,获取查看的方式如下:


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