重仓一只港股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-06-04 18:39:18 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

最近大富翁盯盘港股比较多,因为前期配置的A股,比如超跌的爱尔、通策、泰格、凯莱英、比亚迪等,仓位都建得差不多了,现在就等他慢慢涨了。


今天午盘时在《知识星球》复盘了星球实盘股最近三个月的收益率,该账户的初始本金200W,目前三个月的收益率有26%左右,还算凑合吧,没有辜负近期的超跌反弹行情。

而在港股上的配置,我的重仓股主要是围绕腾讯来配置的。


在2019年四季度时,在325港元左右配置了腾讯,同时在我的雪球账号上同步记录了一个组合,目前该股的单只个股的收益如下。

腾讯值得长线持有,即使去年4季度因为“反垄断”事件影响股价下跌,以及春节之后的高位回调下挫,该股从长线投资角度,都是值得拿着的。


此外,我在本周还写了一只因为“垄断事件”影响,前期股价也出现持续回探的个股,就是美团这只股,见文章《美团》。


美团,虽然短期因为该事件影响,股价上涨做多预期不强,但是仍然具备中长期的配合价值。同理,还有一只前期因为“垄断事件”影响而股价出现持续下跌,目前仍处于下降通道的港股龙头——阿里巴巴。阿里这只股,其实我目前也挺看好的,还想等着它继续多回调一点,进行配置上车。


这三只港股,都因为“垄断”事件的利空影响,股价出现一定的回调,并且目前阿里巴巴和美团,还处于这个利空事件的笼罩中,对于“反垄断事件”对于这些互联网大佬公司未来的中长期配置价值如何看,大富翁这里说下自己的判断,仅供参考:


最近在知乎瞎逛的时候,也发现一个问题很有趣,说的是“为啥反垄断对于美团的影响较大,而对腾讯的影响较小”,大富翁刚好顺着这个思路来说说自己的看法。


首先,对于互联网大佬公司而言,“平台型”公司受到的反垄断的利空影响更大。比如美团和腾讯相比,美团就是一个平台型公司,并且对外卖平台较为以来,而外卖业务被质疑凭借优势地位对商家采取“二选一”的强制行为,所以反垄断打击的就是这类“二选一”行为,因此对于美团的短期股价影响较大。


而腾讯的业务更加多元化,包括游戏,比如我们熟系的吃鸡,还有微信涉及,以及广告,以及微信相关的金融,所以虽然我们看到腾讯是通过其社交平台业务可能存在优势垄断行为,面临一定的监管风险,但是此项业务在总营收中占比不高,并且其他业务也不受此影响,比如游戏只是产品,而不是平台。所以腾讯相比之下,抗风险能力较强,被“反垄断”利空的影响较小。


其次,对于互联网大佬公司的“反垄断”,其实并不是针对这几家头部公司,而是针对规范市场行为,所以本质核心是:反垄断主要是反垄断行为,而不是反龙头公司。


因此,既然不是针对龙头公司的,那么长远来看,对于股价的利空,也仅是一个小幅利空波动,后面该涨还得涨。


这是因为,这些龙头公司,目前已经具备非常明显的规模优势和先发优势,而在当期互联网红利枯竭的背景之下,他们已经获取到了足够大的市占率了,很难被颠覆。所以大富翁的观点是,长远来看,港股市场中的互联网龙头公司,仍然具备较高的投资配置价值。


而在港股龙头公司的配置参考中,大富翁整理了一份股池,供大家后续作为选股参考,大家有需要查看的,获取这份股池的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请点击下方公众号名片,在大富翁公众号首页的对话框中输入关键词【0604】,即可获取股票池。

希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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