一只趋势上涨龙头!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-05-10 20:49:14 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

最近看研究资料,看得有点心烦。除了多参与健身活动之外,需要其他新的思想启迪,跳出思维的框框。


01

《毛选》


于是大富翁又买了一套《毛选》,放在办公室,准备每天读一点。

这一套书,真的很有用。我一遇到思想困惑的时候,就会看一看,这些思想和方法真得很实用。主席是战争中走出来的人,其思想、方法必须极具实用性且有效,否则,一旦判断失误,可不止是资金的损失,而是很多不可逆的、无法挽回的后果。


我自己是一个坚定的“唯物主义者”,以前一直很喜欢主席的《矛盾论》和《实践论》,这2两本真是唯物辩证法最好的科普工具之一。最近在跟进的“行为金融学”研究中,其实“现代心理学”用于“事物认知”的层面,行为金融学是在2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼获奖之后,才不断拿到台面上来的,辅助修正“传统经济学”中的“人的理性假设”。


其实,当我近期跟进行为金融学的研究时,我觉得这个也没什么新奇的,在主席的《实践论》中,早已对事物认知提出过形而上学的定调,简单来说,无外乎通过“感性去认知,然后去实践总结;同时再升华到理性的逻辑归纳,再去实践检验”,在“认知和实践”中不断良性循环,互为犄角,构成辩证法的“永动机”。


有趣的是,主席是在兵荒马乱的岁月中,在恶劣的物质条件下,做着思维的锤炼,为民族的未来辩证出一个可靠的方向,同时,大战略下的每一个关键战役和战略,都不能失误,都必须在清晰的认知之后,做出符合当期客观规律的最优解,这不和我们做股票是一样的吗?



02

五月策略


券商这段时间,也没有新的、有冲击力的卖方观点出来。


而买方头部,及明星公募基金经理们,目前“防御”大于进攻。


从3月起开始买入,到4月吃了通策医疗、爱尔眼科、药明康德、泰格医药、凯莱英的一波短期上涨后,我就知道,我5月应该休息了。

存量市场中,短期的博弈题材,行情可持续性不高,而且对交易的灵敏度较高,这不是我的风格,所以我还是继续耐心的去追踪和研究基本面绩优+中长线赛道清晰的个股。


医药一直是我的重仓领域,长线逻辑继续看好。


而对于5月份行情的整体策略,大富翁的观点如下:


5月是一个业绩真空期,市场在这一段时间会“要死不活”的反复震荡,在这个时间段,仓位配置上,侧重防守而不贸然进攻配置新股。


而对于当前存量市场中的短期热点题材,大富翁建议谨慎参与。而在这个期间,仍然精力继续留意基本面相对优质且跌出一定套利空间的个股,目前有2只白马股可以持续跟踪留意,一个是消费电子龙头股立讯精密,另外一个是金龙鱼。

纵观整个5月,预估整体市场会处于一个反复震荡期,指数上,很难有强势上涨的板块带动大盘的上涨,此外,也没有强势上涨且估值合理、股价在相对低位的个股,去等我们配置。因此,在这个混沌的时间段,少操作就是最好的操作。


另外,在仓位的调控上,重点以防御性为主,降低一部分浮盈仓位或者重仓股的仓位。如《知识星球》前期低位埋伏的个股,在经过4月的拉升之后,有的个股近期到了大富翁提示的阶段性中期目标股价后,大富翁近期也在提示可以参考中期目标股价进行适当减仓了,从而降低仓位,收拢资金。等待后续的仓位操作。


5月的个股上涨逻辑上,“估值”的重要性将强于前期“季度、年度业绩”的影响,因此,相比4月,在5月个股上涨逻辑会由前期的“业绩盈利”转变为“估值+盈利”双逻辑。目前,有2个股可以在五月进行留意,分别是“金龙鱼”和“立讯精密”,2只个股的股价近期都跌了下来,基本面上看,虽然一季度的业绩虽未超预期,但是处于一般及格水平,在4月也没有跟随白马股“补涨”,整体股价还处于“滞涨横盘筑底”阶段,因此,这2只个股目前可以继续观察横盘筑底情况,等待股价筑底完毕后,“右侧补涨”拐点的到来。


03

通威股份


通威股份,就是今天标题所言的“一只趋势上涨龙头”。


该股目前的新建仓配置时机基本上已经结束,该股主要是在前期跌至30~35元的区间震荡底部时,才适合开仓配置,而目前右侧趋势已经走了出来。


按照我的估算,短期接近中期目标股价42元附近后,就会开始高位滞涨调整。该股主要在3月中旬前后,在《知识星球》上开始配置,如图所示:

而在上周,在星球上说5月行情观点时,综合当前市场资金对于二线龙头的配置,也建议对通威进行追加,如下图所示:  

5月整体处于震荡行情,股价处于合理位置的绩优股中,能够操作的个股不多,上周说的通威股份今天有一定拉涨,但是预估该股的股价在接近中线目标价42元后,也会开始一定的阶段高位滞涨并盘整调整。因此,没有底仓的,就不要硬上了,等待新的市场催化行情出现,同时等待一些优质龙头股的回调,让子弹飞一会儿。


另外,结合近期公募基金的一季报的披露完毕,大富翁修正了公募目前最新重仓的40只个股,整理成了一份股票池,供大家参考,大家获取这份股池的方式如下:


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