加仓了这只股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-04-21 19:41:48 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

最近在《知识星球》加仓了2只股票,其中一只是泰格医药。

该股短期跌到谷底之后,一来一回持续在加仓,差不多买了近20万左右。

作为CRO龙头,分析了很多次了,其实我是非常看好CXO这个大赛道的长线配置逻辑的(仅为个人笔记,观点不构成买卖意见)。所以仓位短、中、长都可以做,适合自己的就是最好的。


该股按照机构最新预期数据,预估股价在中期上存在约有20%的向上空间。

目前唯一有一个不确定的因子就是——一季报


从2020年报主要财务数据来看,营收和净利润(扣非)基本上复合该股的年度同比增速,问题不是太大。

且5年PE角度看,目前该股的PE(TTM)为75倍左右,相比5年PE平均值76倍左右来看,不算贵、也不算便宜,目前趋向于纵向PE合理值区间。

对标同行业个股的PE中位值110倍左右来看,目前泰格的PE(TTM)75倍还是处于相对低估的状态,

相比之下,从“相对估值法”初筛来看,药明康德反而目前PE(TTM)处于较高的位置,不管纵向对比自身5年PE平均值还是对标同领域个股来说,


而且,药明康德短期有一个值得关注的流通上的时间,就是在5月10号有一次解禁,而且解禁规模占总股本的25%+,比较大,解禁的股东都是一些原始股东,以机构为代表,如下

从月K来看,药明康德(A股)从2018上市至今,不过3年左右,对标发行价,股价至今的涨幅,在3年妥妥10倍有余。从当前医药CRO领域的景气度和药明康德的龙头地位来看,一般机构投资者是不会套利卖出的。留着肯定能够赚得更多,尤其是原始首发股东,在利润兑现之前就看好,说明战略投资的成分较大。

但是一级市场的投资和二级市场存在不同,对于一级市场的机构投资者,出于自身的资金使用率和出资人的要求等考量,一般在个股上市之后,存在一个退出期,尤其是在目前药明当前的相对高PE角度来看,不知道机构投资者是否会在解禁期适当调整仓位,如果有套利波动,且幅度较大的话,那么预估药明会回踩120元。


拭目以待。同时留意近期药明披露的一季报情况。


(PS:为了不误导读者,大富翁声明一下,以上个股的讨论和交易,仅为大富翁个人投资笔记,不对外构成买卖意见,文章仅为我的笔记和心得记录,仅此而已)


另,关于医药CXO领域,这个细分领域此前大富翁梳理了很多次,这也是我在医药中的重仓所在,关于医药CXO领域的核心股,我准备了一份梳理名单,归纳了值得重点关注的细分龙头,有需要的小伙伴,按如下方式领取:


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