减仓了!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-04-16 22:16:33 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

最近一周,大富翁外出调研学习去了,所以公众号上没有更文。


今天才返回家中,对于本周的股市说下自己的看法:


其实,对于A股,在上周末的时候,我在星球上就定调了——目前的市场,处在的位置,从指数上来讲,就是一个“急跌之后的磨底震荡期”。


因此,对于未来1~2个月的时间周期中,大部分的个股,在中短期的交易机会都不会太好,而抱团杀跌的白马股,虽然短期有小幅反弹,但是上涨的力度还不会太高。因为目前机构前期抱团的白马股,相对估值仍然处于历史平均较高的位置,尽管近期已经杀跌了很多,但是相比自身历史估值及行业平均估值,仍然有点“贵”。并且结合大盘环境不太好,所以短期内上涨的动力不足。


另外,在中短期的“策略”及“交易机会”之中,需要“站队”。


“站队”,这里指的是短期内对于市场干扰因素最强的因子上,而在中短期内,仅一个因子对于市场的干扰力度是比较大的,就是—— 一季报


一季报所披露的业绩预期,让市场主力资金,在当前大盘整体磨底筑底的震荡期,有了一个“可突破”的窗口。


凡是业绩“大超预期”的个股,近期都有可能会被资金关注一把。而业绩还将就,但是估值相对较高的白马股,即使业绩“超一点预期”,但是超得不多,或者刚刚符合预期,也会被视为没有短期交易价值,反而近期资金会持续的流出。近期市场“杀白马股祭天”就是这个例子,代表就是——中国中免。


本周大富翁做了几笔减仓的中短期交易,其中一笔是针对一只“中端白酒股”——水井坊。


该股在3月底的时候,我开始中期套利仓位切入,并且在《知识星球》上记录了自己的动态,如下:

今天午盘后,在星球上又发了一个动态,如下:

短期内,差不多该股前期的套利仓位,可以开始逐步的逢高撤退了。


当时3月底配置该股的思路,主要是因为,该股是我长期基本面关注的个股,我的“2021核心股池”中就有这只个股,基本面相对同等“中端白酒股”较优,此外,该股当期股价下跌时,相对估值PE也持续回落至历史3年平均的均值附近,从相对估值来看,股价配置的性价比较高,如下:

至于短期的暴涨,有一个主要的因素,从经营来看,短期披露的一季报业绩预告中,扣非净利润同比增长在100%+,这个主要是因为去年的一季度的基数太低,所以同比换算后,今年一季度貌似大超预期,所以被市场资金追了一把。另外,还有短期一个值得关注的基本面动态,如下:

水井坊短期披露了一个“对外投资”的公告,主要和第三方酒企共同设立一个合资公司,主要值得关注的是,设立的合资公司的后续的财报会合并在水井坊的总的财务报表中,目前这个事拉上了日程,值得后续继续关注和挖一挖。


至于短期内,大富翁先撤一部分,水井坊在3月底埋伏的仓位,目前会在下周开始逐步减仓卖出,先走为敬,毕竟短期个股的估值已经剧烈拔高,且市场整体环境处于一个磨底震荡的过程,先防御性退出一部分,现金为王,以示观望。

最后,结合当前已披露的一季报业绩预告,给你看一份业绩持续转好的个股股池,按照以下方式获取查看:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请扫码下方二维码,进入大富翁公众号首页,并在首页对话框中输入关键词【0416】,即可获取股票池。


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