3只医药龙头!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-04-09 22:00:11 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

医药板块,是大富翁钟情的一个板块,也是我重仓投入的领域,并且也在持续的、深入的跟踪和研究。


这个领域中的优质的个股,我配置的逻辑及仓位都是长线策略,主要是针对这个行业看好。


投资人林园,其实有一个逻辑说得非常对,“在不同的社会发展阶段,需要配置相应的景气度高的、确定性强的个股。”林园的投资配置,从早年的家电,到中期的白酒,以及现在的医药,都是一个方向性的指明。

同样,在国内的头部基金中,重仓在医药领域的买方基金,也不再少数。而且大富翁所接触到的私募,就有一些专门只做医药的基金公司,用功之细致,其逻辑主要看好医药这个“长期”的逻辑,就像白酒一样,人们离不开,和消费市场强相关性,业绩持续处于慢增长,对应到股价上看,拉长10年的K线走势,就是一个单边上涨的逻辑,不会出现大幅度的周期性回调。


但,不管哪一个行业,不管是朝阳还是夕阳行业,都只有20%的公司能够冲出来,杀出重围,穿越牛熊,剩下的都是炮灰。二八定律,是一个事物发展的结果性的预判,就好比今年,医药板块就会是一个典型的“结构性行情”,能够配置的,只能是最优质的细分赛道,同时也只能在最优质的细分赛道中挑选最名列前茅的20%的头部,甚至还没有20%,10%都不到。所以大富翁凡是做股票,选股逻辑中有一天硬性军规就是:只做龙头,不干杂毛


国内好多优质的私募也是这样一个理念,“如果能够确定这个行业中的龙一和龙二,那么剩下的龙三等等都不要了。”弱水三千只取一瓢饮,就是这个意思。即使龙头的估值较贵,股价较高,但是还能再高。而绩差的中端及尾端的个股,即使有困境反转的迹象,业绩增长的幅度也是十分有限的,最多拿来做个中期套利了不起了。

目前,对于医药板块的配置中,如果要想找到“基本面优质且无瑕疵+预期差较大”的个股,这是非常有难度的,难度在于这类股的“估值”已经不便宜了,已经被眼尖的投资人早早买入了,拔高了个股的估值,你后知后觉,只能是帮别人抬抬轿子,这就是事实。而且你也不要期望这类股能够史诗性的大跌,跌到低估、低到合理的价位甚至低价,这根本不可能,因为一旦跌幅接近合理估值水平上方,长线配置的基金就开始“越跌越买”了,“多方”的力量进来后,会缓跌股价的下跌,而且季报业绩稍微一转好,就会掉头反弹,即使不反弹,也会开始横盘整理等待后续的推动因子影响短期多空力量的博弈。好股就这么多,谁都不愿落到对方手里,所以长线资金不会太在意短期的得失,所以会买了再说。


因此,在目前医药股的寻找配置上,在目前这个阶段,找到便宜的好股,是困难的,但是找到具备阶段性配置性价比的个股,还是好找的,大富翁提供3个选股逻辑和方向,供大家思考:


第一个:寻找能够在业绩方面持续高增长,来消化自身高估值的公司。可以从CXO、医疗服务、疫苗板块去找;


第二个:寻求短期被市场资金关注度不高,但是存在中期发展不错的公司,这类公司在估值出现折价的时候,可以大胆中线布局。可以从药店板块去找;


第三个:寻找具备业绩预期差的个股,从目前对医药细分领域的追踪来看,未来能够出现预期差的个股,大概率会出现在“创新药企及相关领域”板块,因为只有持续的产品端“投研”,才能在市场端获取确定性的业绩收益。可以在创新药领域去找。


结合上述的三个方向,大富翁从当前的布局思考中,各自选取了对应的三只股票,我比较看好的。有需要的朋友可以按照如下方式获取参考(但不构成买卖意见,谨慎参考),获取股池的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请扫码下方二维码,进入大富翁公众号首页,并在首页对话框中输入关键词【0409】,即可获取股票池。


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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