2只优质龙头股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-03-21 21:46:09 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

大富翁对于近期下跌的板块,尤其是值得重点关注的常青树板块——医药板块,来说说看法:


大富翁梳理近期医药板块从春节至今的走势,从当前医药行业指数的日K线走势来看,该板块已经持续阴跌下探,并在市场中的整体表现呈现较弱状态,且其中有一些前期机构抱团的优质龙头股近期持续的领跌,出现了涨幅较大,比如医疗服务板块、医疗器械板块和生物制品板块等,都在短期内的下跌幅度较大。

对于春节之后的医药板块的整体下跌,从下跌的深层原因来分析,和医药板块的基本面没有关系,主要的下跌原因是“顺周期板块轮动+海外疫情拐点出现+医药前期涨幅较大、估值并不便宜+部分头部医药股是机构的抱团股”,所以导致整个医药板块及核心龙头股出现大幅度的股价下跌,对比去年2020年四季度在11月的医药板块因为“医药集采事件”被市场利空导致下跌,这2次有部分类似的地方。

大富翁认为,医药这个板块,是一个长牛赛道,其中的优质个股,在短期内股价持续下跌回调,其估值得到一定的消化之后,仍然值得重新配置,作全年的部署。


但是2021年的医药股配置,如我此前在《知识星球》上所发的全年策略一样,是属于“结构性行情”,因此需要精选行业景气度好+业绩高增长的公司,这需要根据医药行业各细分赛道划分,去挑选其中对应的细分龙头股。

另外,对于近期医药板块中领跌的机构抱团股,如大富翁此前在文章中所言,不管是机构抱团股还是非抱团,这都是市场主流资金此前对于市场在阶段性上的方向的认知。之前2年,市场主力机构资金偏爱白马股,龙头蓝筹股,是市场共同认知所决定,因为前2年市场存在一个“抱团股”的“定价逻辑”,就是:增长确定+行业天花板够高+持续走低的利率与宽松的流动性环境,远期盈利成长的价值更值钱。


而且在去年的疫情冲击下,国内的经济与货币政策率先优于其他疫情国家而正常化,所以中美之间利差扩大,外资一类的北向资金中也开始加大增配A股。所以,前2年,不管是“基本面投资者”还是“趋势交易者”都在龙头蓝筹股和白马股中抢筹,所以让估值抬升的速率短期远超公司经营业绩的增长


目前上述的这条“定价逻辑”已经随着近期的抱团股瓦解,出现了变化,在市场的结构性行情中,需要考虑加入“新的方向”,考虑新的投资方向,但并非指向没有业绩、讲故事的中小盘股,也不是纯粹去投资低估值的个股。综合目前的市场主流资金及机构的看法,大富翁认为可以考虑加入对“中盘蓝筹”的考虑,中盘蓝筹就是细分赛道的白马股或者行业的龙二、龙三等。因为,它们盈利改善增速更快而且估值相对合理,并且在行业中具有竞争优势,而对于医药这个板块,大富翁认为也可以注意在细分领域的优质白马股,大富翁精选了2只医药细分龙头股,供大家在近期参考配置,个股查看的方式如下:


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