加仓!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-03-19 15:00:00 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

本周大富翁对于市场行情没有太多要说的,市场先生的涨跌报价,于我没有太多关系,长线账户看好就低点重仓杀入、中线账户短期等待个股的右侧走势信号出现再入场套利,至于短线账户则短期处于休息中。不以涨喜,不以跌悲,市场下跌,是风险,同样也带有机会。短期对于市场“大跌接近尾声”的预判近期已经给出,并且文章《捡筹码》中已给出“长线资金”的操作思路。


本周大富翁所观察的“核心股”,有一部分个股杀跌,开始走入短期的横盘重新筑底的走势,大富翁主要针对我的“长线账户”进行了操作,本周加了几笔仓,部分操作发车《知识星球》上,主要把前期跌太狠的个股,在低点捡了点别人的带血筹码,收集了点仓位。这里就不展开说了,今天主要聊一个板块,也是近期我准备伺机加仓的板块之一(仍然声明下:以下仅为个人笔记,不构成买卖意见,投资请独立思考


这里主要想聊下前期下杀较多的一个市场近期讳莫如深的板块——白酒板块白酒板块从春节至今的区间跌幅,如下图所示

针对白酒板块的看法,大富翁主要从5个维度来阐明:


①从板块的估值来看:

目前白酒板块的估值仍处于历史平均水平以上,且从市盈率PE角度看,白酒平均2021年估值在46倍左右,相较2021年2月高点回落了约20%,虽然高出以往的平均值和过往的中枢,但仍具有一定合理性,可以通过后续的业绩增长继续消化。


②从一季报角度看:

从春节后的经销商和渠道的数据反馈监测来看,基本可以判断其中的中端白酒比如酒鬼酒、汾酒、舍得在今年一季度大概率是高增长的,而高端白酒比如五粮液,目前的动销数据较好,一季报也存在超预期的可能。


③从板块基本面来看:

春节后的白酒股的整体回调,从基本面观测,并未出现“戴维斯双杀”,而茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖的“样本景气指数”继续稳中向好,预测本轮白酒股的调整,并不会出现到超跌到多数人都觉得便宜的股价位置。


④从市场资金对白酒板块近期的交易角度观察:

目前各公募基金对白酒股的“赎回负反馈”并不明显,并且其中不同的投资机构的表现不一样,其中有定价权的机构目前持仓白酒股较为稳定,并且白酒的近期回调中,一些长线基金还会在调整中进行加仓。另外,从历史参考来看,市场跌幅较大的情况下,其中较为理性的基民投资者,会重新进场申购,捡便宜筹码。


⑤从目前主流白酒企业在十四五的规划来看:

目前主流白酒企业,在十四五的规划是翻倍规划,这可以看做白酒板块的保底逻辑,数据上推测即业绩有5年复合平均10%以上的增长。


综合上述5个维度的判断,综合来看:


大富翁自己的投资策略是,对于高端白酒股,我的长线账户会在近期持续注意阶段性的配置机会。虽然,市场对白酒股估值诟病较多,但是从目前A股个股,尤其是消费股的筛选来看,白酒中的高端白酒仍然是整个消费领域中“商业模式”最好的公司,并且从今年白酒行业的景气度来看,依旧走势很好,从数据预判,“高端白酒”今年业绩预期具备较强的稳定性,而“次高端白酒”则具有很强的提价能力,整个板块在业绩上具备较强的支撑,因此对于近期回落之后,后期大概率在股价上会出现修复性上涨,因为具备基本面的支撑。


此外,单从“消费板块”来看,对比各个细分板块及细分龙头股,当从各细分领域个股的配置性价比、风险收益比来看,高端白酒股仍然是逻辑最简单且具备上涨预期较强的配置标的,并且对于其中2只个股,我近期会有加仓的操作,如果大家想要查看这2只个股进行参考,那么,查看的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请扫码下方二维码,进入大富翁公众号首页,并在首页对话框中输入关键词【0319】,即可获取股票池。


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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