高瓴资本第一重仓股

返回首页 成长投资圈 价值成长圈 2021-03-16 20:56:10 👍赞 (0)
有朋友问:健康元被套了,高瓴资本的持仓股,怎么看?提问加后面这句,大概率是抄的高瓴作业,不过从短期看,这个作业抄错了。

在我看来,如果你认可他的投资理念,想抄高瓴的作业,有否忽略了他的重仓股——格力,健康元、泰格医药、爱尔眼科、凯莱英或许都是高瓴资本在某一行业领域的尝试,失败无碍,格力电器才是定海神针,不允许出错的。

2019年12月,珠海明骏将以46.17元/股受让格力集团持有的9.024亿股股份合计转让款416.62亿元,转让完成后,珠海明骏成为格力电器第一大股东,400多亿的大手笔,投资量级远远不是健康元等能比的。

格力电器也是被外资买爆的公司,由于外资受到最高持股比例限制,今天刚恢复外资买入,全天北向资金净流入55.72亿,买入格力10.47亿,流入格力约占全天流入的五分之一,估计用不了几天,北向通道又会被关停。


最近消息,格力电器对2021年3月1日起销售的家用空调提供十年免费包修服务,而空调企业目前通用执行的服务标准,是六年免费包修,看质量,空调行业格力的技术是一流的,从长远的角度,我们都想买的空调多用几年,格力会成为首选。

拥有知名度不难,知名度是让别人知道你,拥有美誉度就难了,美誉度是一个企业的口碑。让人口口传唱,格力是为数不多拥有美誉度的企业

近期“抱团股”普跌,跌得一些朋友怀疑人生,怀疑公司基本面有没有问题,开年以后的下跌,基本上与企业基本面无关,跌的都是估值。

年前开始调整的公司,比如中炬高新,调整的时间虽然长了一点,从距离最高点下跌的幅度来看,与后面跌得快的品种,如爱尔眼科、通策医疗,总体跌幅其实差不多,都是涨出来的风险。

当净利润增速低于股价涨幅时,上涨的是风险,而不是越涨越便宜,跌下来反而安全,高估值的公司,下跌则风险释放,我以格力电器与美的集团为例:

2月10日美的集团107.11元,最新82.58元,2月10日格力电器60.49元,最新60元,期间美的集团下跌23%,因为前期上涨,上涨的是风险。

而格力电器微跌0.49元,因为前期未涨,安全,好公司要有好价格,两者相比,格力的投资价值更加突出。

但是,美的集团2020年上涨73.77%,格力电器2020年下跌2.27%,今年继续下跌3.13%,别看美的集团今年跌得多,与2019年相比,仍然涨幅45.78%,期间持有美的集团的收益是高于格力电器的,我个人持有格力电器,对美的集团的涨幅是服气的。

从个股往行业看,别看近期消费、医疗等好赛道跌得多,如果你是2019年开始并长期持有消费、医疗行业好公司,即便2021年有所回撤,你的收益仍然大于房地产等其他行业,其他行业板块涨幅可自查。


被套的朋友无非是买在顶部,买的时候只看公司好不好不看估值高不高,跌的时候只看估值高不高不论公司好不好。只能说你来晚了,但是你来对了,就看有没有这个耐心坚持,投资是有关智力(选股)与耐力(持有)的比拼。

投资还是投机,看趋势还是价值,抄底好还是等企稳好,我认为争也没用,实践出真知,能赚到钱的都是正确的,适合自己的是最好的,某一条路走不通,撞了南墙自然回头。

怕的是,以前趋势、技术分析走不通,转而价值投资,而今价值投资照样被套,又觉得应该根据趋势交易,反反复复迷失方向。

投资,需要有一点坚守的东西,与90%的人相异,才能做到七亏二平一赢里的“一赢”

价值成长圈基于我国庞大的内需市场,持续看好大消费和大健康两条主线,专注于消费与医疗创新药2大行业的成长股投资。

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