突发利好,明天大涨!

返回首页 边塞小股民 价值成长 2021-03-14 18:00:36 👍赞 (0)

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上周小米发布了一个回购公告:


周五的时候股价一度大涨近9%。


随后,周末又有一个消息。


就是美法官发布初步禁制令,阻止美国国防部对小米公司禁令生效。



很多朋友说,明天小米的第二春来了,咱先不急,我先说说我的看法。


首先,周末这个消息,对于小米来说,我认为谈不上重大利好,只是对前期悲观预期的一个极大程度的缓和。


因为之前军方黑名单,本来就是无中生有的给咱家小米扣了一个帽子,现在这个临时禁令只是说暂时阻止,严格意义上来说不等于老美国防部会就此罢休,至少根据老美的制度,他们的国防部还是可以可以对临时禁令结果申请上诉从而影响最终的判决。


但这个临时禁令确实可以极大程度的缓和小米股价短期的悲观情绪,好歹我们还是可以看到,在处理小米这件事上,美国还是讲点道理的国家。


之前大家之所以对小米悲观是因为怕走了华为的老路,从而股价有一定的压力,但从这件事上来看,尤其再加上小米的100亿回购两件事的叠加。大概率股价会起到极大程度的缓和。


这个周末突发的利好消息,小米明天应该会涨(猜测),至于涨多少这个就看市场对这个消息的解读了。

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不过我今天不想说这些,我对预测股价涨跌没有兴趣,想说说我对投资过程中,对于一些消息面的看法。


在我们的投资过程中肯定会有各种各样的消息,尤其是那些对于我们所投资的公司的相关消息。


这些消息根据情况不同可以分很多。


但在我眼里就两个,一种是和核心竞争力有关的消息,一个是核心竞争力无关的消息。


ps:我一般喜欢把核心竞争力称为“G”点。


这两个有本质的区别。


对于靠仿制药衣食无忧的公司来说,突然的集采消息,这就是损害核心竞争力的消息,这样的消息是最需要警惕的,这样的公司你不光不能买,不能抄底,你还要多看,一定要等球落地了之后弹两下在考虑买入的问题,因为先前的核心竞争力已经损坏了,之前的估值中枢已经崩塌了,咱必须要等待公司的股价有一个新的寻底的过程,这个过程就是重新建立新的估值中枢的过程。


同理,对于一个提升原有核心竞争力的消息,那么公司的估值中枢就会提升,上海机场就是很好的例子,17年之前上机主要靠航空收入,虽然流量确实也很大但因为之前的业务模式不允许它可以变现很多,市场给它的估值也是按机场股来估值的,


结果17年之后国家批准了国际机场可以开展免税业务,瞬间从那一年开始,上机的估值中枢就提高了,之前按机场股估值,但从那以后市场就按消费股来给估值,这样的公司,我们在投资的时候必须要分清楚这个消息对该公司的核心竞争力有没有影响,是正面的还是负面的。


这就是和核心竞争力有关的消息,大家记住,只要和竞争力有关的任何动向,股价涨跌都是实实在在,因为核心竞争力的变动,影响的是公司的内在价值


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但还有一种消息,就是和公司竞争力没关系的消息,这种消息往往短期会带来股价的巨大波动,但公司并没有变化,这种消息我一般称为噪音


一般这种消息如果是负面的,股价大幅下跌,那么你应该考虑的是怎么加仓,而不是怨声载道的吐槽,因为核心竞争力没有变化嘛,如果这种消息是正面的,股价大幅上涨,那么你也可以考虑减仓,因为核心竞争力没有变化嘛。


比如,去年我在《加仓了一家公司!》这篇文章中和大家说的,加仓腾讯,就是很好的例子,当时大家应该有印象,因为一个金融反垄断的负面消息,几乎所有互联网公司的股票都出现了不小的回调,我认为这个消息就是和其核心竞争力没有关系的消息,所以才加仓。


还有一个例子,那就是一家做烟标生意的公司---劲嘉股份,它主要业务是做烟标的,烟标业务有个特点就是比较稳定不会大起大落,但有意思的是,只是因为它和电子烟概念稍微的沾了一点边(电子烟业务只占很小的一块),每次电子烟有啥利好消息的时候,它准大涨。


但这个大涨基本和他核心竞争力没啥关系,那你看见它涨的太多了,你就可以兑现一部分了。


这就是和核心竞争力无关消息的涨跌我自己的应对策略。


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一般来说,我每次遇到持仓股因为某些消息而大涨大跌的时候,我一定会顺着上面这些脑子里过一遍。


首先这个消息是否和公司的核心竞争力有关,如果不是大跌了应该考虑怎么加仓,大涨了可以慢慢兑现。如果是,一定要分清楚是正面的还是负面的,然后来决定是离场还是持有。


就这么简单。


那么回到小米,我认为小米的核心竞争力就是其高性价比硬件背后带来的流量,然后通过业务来变现。


只要我没有看到影响小米硬件出货量下滑的消息或者动向,我认为任何消息都是和核心竞争力无关的消息。


也许未来会有,但至少现在没有,既然如此,那就没有具备核心竞争力下滑的基础,也许比如我们心里担心以后芯片会断供,但我们完全可以通过在买入时候的安全边际以及均衡的仓位配置来对冲这种潜在的还没有发生的风险。


任何一笔投资,本来也没有百分百的结果,茅台也有风险,关键是咱们怎么应对这种未来潜在的风险。


至少一个年增长30%+最年轻的世界500强企业,在没有看到其核心竞争力发生巨大的恶化的时候,我愿意拿出一定的仓位去伴随着它共患难,同进退。


全文完。



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