一个盈利91.2%的优质行业组合!

返回首页 成长投资圈 价值成长圈 2021-03-08 20:18:06 👍赞 (0)
理念在90%的时候是虚的,但在10%的关键时候发挥着力挽狂澜的作用,现阶段理念比代码重要。

一、好行业、好公司、好价格组合投资

下面是2019年11月我在雪球建立的一个组合,即便经过此次下跌,优秀其他行业组合仍然涨幅91.2%,其中包括“暴雷”的上海机场,也包括热门的中国中免,充分说明组合投资的重要性。


其余6大行业组合,优秀医疗器械组合涨幅72.18%,创新药组合涨幅70.81%,位列涨幅前三。


家具行业是一个不容忽视的行业,我认为成长性高于家电,食品饮料为主的消费组合,涨幅56.57%,涨幅不高的原因,或许与没有配置白酒有关。

而银行、保险组合收益率垫底,其中银行保险为:招商银行、宁波银行、中国平安3个,如果是其他银行,收益估计会打一个折,地产行业与银行收益相似,说明行业、公司选择也是必不可少的,选择决定收益率。

如果你站的是医疗创新药、消费队,下跌过后目前收益仍然大幅跑赢其他。

估值分析,也是研究中的重要环节,价值成长圈以往的深度分析,都是按照行业、公司、估值三个维度。这次下跌属于跌估值,我们都知道整个市场不便宜,下跌是迟早的事,但不知道是什么时候。

这个“什么时候”很重要,就像你知道新冠疫情总会消失,但不知道什么时候消失一样,不然,上海机场就是一个非常好的标的。

二、凡事预则立,不预则废。

我常常说:买入的时候,需要想好涨怎么做,跌怎么做,如果当时想了,现在下跌,不至于手足无措。

如果当时没想,现在想也还来得及。

三、没有股票只涨不跌

这一点首先要明白,价值投资需要信仰,但不是错误的信仰。比如价值投资的标杆茅台,从最高点仍然下跌25.42%。

如果你的公司弹性比茅台大,回撤程度或将高于茅台,然尽管如此,不可否认茅台是一个长线牛股。对早期持有茅台的投资人来说,仍有丰厚收益,即便星球在1800元分享时,现在1960仍有浮赢。

最近持仓下跌多的,如果他是2020年以前开始持有,而不是高估值时进场,目前仍然有很大浮赢。

想享受泡沫,必须承受风险,承担下跌50%的风险取得50%的收益,与承担下跌10%的风险,去赚20%的收益,是不同的。只谈赛道不谈估值,都是耍流氓,无异于买东西时,只要质量好,多少钱都买啦?

股价上涨,下跌的情况没有发生,赚的多的可以封神。而近期,恰好这个下跌概率发生了。

我总说涨得多的是风险,下跌反而安全,现在可以数数,前期涨得多的公司,最近是不是回撤得更多?最典型的如爱美客。

四、投资基本公式

投资不是赌博,有规律可寻,市值=净利润*市盈率这一公式仍然成立,价值投资依然有效,不同公司之间,市盈率可能有几倍的差别,然而净利润可以有成百上千倍差距,净利润才是收益的大头。

五、80%的涨幅在20%的时间。

我们现在更多地是对2020年的利润回吐,这部分超额收益是暂存市场的,市场跌一跌更健康,以退为进,下跌为了更好的上涨。

价值成长圈基于我国庞大的内需市场,持续看好大消费和大健康两条主线,专注于消费与医疗创新药2大行业的成长股投资。

如果你也看好消费、医疗,欢迎扫码关注,置顶星标我们的公众号。

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