十大重仓股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-03-05 20:53:17 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

短期股市在春节开盘后的持续下跌,很多小伙伴可能看着浮亏的账户都有点受不了了,过多的心理按摩如果没有参考物也是鸡汤。


大富翁入市有10年之上的时间,经历多了,自然就看淡了,但是账户收益的持续回撤,你说要一点感觉都没有,那是不可能的,因为这是反人性的。但是我对A股市场还是比较有信心的,就像年初我在知识星球上所发的对当前主流权益市场的看法,对标欧美日等国市场,A股和港股市场是价值洼地,尤其是港股市场,而在全球负利率时代中,大部分的外围资金仍然会持续的流入国内的市场,这是整个经济宏观环境决定的。因此,在目前全球资本市场处于一个“低利率”的环境中,而A股和港股的配置性价比,相比欧美其他国家的配置价值更高,所以资本都是逐利的,哪里有钱赚就往哪里钻。在目前的低利率的环境之下,全球资金的配置难度比较大,会出现“资产荒”,而对于欧美各国在持续超发本国货币的背景下,欧美市场上可以配置的“性价比高并且能够持续带来增值的安全性资产”越来越少。


并且目前全球的负利率规模大概在17万亿美元左右,欧洲诸国和日本,都已经深陷负利率的泥潭,相比之下,国内的A股和港股的配置性价比越发凸显,并且和全球资产相比,还具备估值优势,可以从2个角度看到:


①从股息率的角度看:目前恒生指数、沪深300指数的股息率为2.4%和1.67%,高于欧美日等国的主要指数的股息率。


②从指数估值来看:目前欧美日韩等国家的主要指数都已经创出新高,而我们的上证综指和深证成指以及恒生指数的估值还相较其他国家较低,还有整体继续上涨的空间。


另外,短期内大富翁在知识星球上梳理了的全球顶级基金机构截止四季度在A股、港股扫货名单,截止在2月底,海外基金公司四季度持仓数据基本披露完毕,而统计持有中国股票的20家TOP基金公司的前20大重仓股,四季度海外主要基金对中国股票重仓持股环比提升9.7%至6047亿美元。说到这,顺便把海外头部基金公司持仓A股前十大重仓股,梳理给大家,如上图所示。


因此,再结合对外资机构对A股、港股的整体持仓比例和市值,其实就可以看到,外资中的长线资金是持续的做多中国的,因为相比“欧美疫情的不确定+超发货币+低利率”,而国内的“大循环战略+疫情转好控制率”是解决目前“钱荒”的最佳方式,所以外部资金会源源不断的持续流入。


而至于短期市场下跌,虽然使得国内的增量资金,比如公募基金的新增资金引发基民的大幅赎回,其实这个只是一个“情绪性的杀跌”,同时,当市场转好之后,基民的钱又会情绪性的流入,这在股市中是持续的交替行为,这类“行为金融学”事件虽然短期会加重股市的负面走势,但是并非是企业基本面及行业基本面出现问题而造成的,所以只要“本质”没坏,好股票涨回来只是时间的问题。


以史为鉴,可以知兴替。


说到股市的涨跌参照物,大富翁仅拿2020年的一次“黑天鹅”作为参照,因为这是离我们最近的一次,大家也会比较记忆犹新。如下图所示,把当前市场在春节后的指数下跌走势区间,对标去年同期的2次指数大的下跌回调。全年的一季度爆发了2次大的指数回调下跌,一次也是在春节后的开盘,主要是“疫情”引起的股市利空下跌,上证综指跌了500点左右;随后疫情进入可控的局面,市场资金对部分情绪性的资金抄底,但没想到又来了第二次,是“国外肺炎疫情”,主要是美国疫情,引发的美指数的熔断,大家对于“美股熔断”应该记忆犹新吧,一共熔断了好几次,把巴菲特先生都惊了一跳,好家伙,A股跟着美股跌,股指又下跌了500点左右。短期来这么2次,是个人,尤其是新股民,都会心脏受不了,当期的市场上割肉卖出的频频皆是,而且当时媒体鼓吹“股灾”来了也进一步加重了市场当期下跌的幅度和压制了市场的上涨,整个市场处于一个“恐慌”的氛围。

而对比本次的春节后的下跌回调,目前我们根本没有“疫情”+“美股熔断”的2座大山压制,短期内对于前期领涨的机构抱团股出现适当的回调,其实并非是一件坏事,因为即使是优质的股票也不可能持续的上涨,茅台不也在历史上深幅回调过多次吗,只要当优质股的高估值在近期的回调下跌中被市场消化,后续这些基本面优质,业绩存在确定性逻辑的个股,股价仍然会继续涨起来。

这里提一下中国中免这只个股,在去年的这个时候,该股还没更名,还叫“中国国旅”,当时因为海外疫情+国内疫情,导致市场看空该行业,股价在3月持续下跌,下跌至阶段性最低的60元/股左右,很多人嗤之以鼻,但大富翁在当期梳理该股的基本面后,认为是被市场错杀的优质股,在《知识星球》上上传了该股的当前分析和投资逻辑(如下图所示),后来该股的涨势大家都知道。

有的股,跌的时候你恨不得马上割肉,而当它涨起来时,你却又高攀不起!


所以,好的股票,即使短期经历磨难,股价持续下跌,但是只要基本面没有问题,终究会涨起来的,而且还有可能后期会创出历史新高!


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈或微信群,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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