我还是想等等再卖的一家公司!

返回首页 边塞小股民 价值成长 2021-03-04 20:00:00 👍赞 (0)

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老粉丝应该知道,今年我有两只翻倍股,一只是在《今年第一支翻倍股!》里说的海康,一只是在《今年第二支翻倍股!》说的北新建材。


海康自那篇文章说完之后由于涨势太猛,已经超出了我的认知估值,所以早就开始逐步退场了。


但北新这家公司,我还是想等等再卖。


这家公司我们在公众号和大家第一次见面是在:一家大有可为的公司!以专栏的形式和大家见面的,当时大概写了一万多字吧。


目前根据后台大家给我的反馈和统计,大家跟着买这家公司的赚钱中位数应该在60%左右。(最近回撤了)有部分朋友可能比这个收益更多。


这个我也没虚报,也没说大话,赚钱的朋友可以在下面留个言。


我在最初给大家说的时候,预期是三年一倍,结果这货不到半年就翻了一倍,如果从估值的角度来看,现在它的pe处于合理偏上,pb处于高位。



也就是说对于这家公司,现在的价格肯定是一点防御性没有,也就是说,如果以今天的收盘价来看,股价上下再波动个10%我认为都是可以理解的事。


对于成长股而言,33倍的pe也就意味着业绩最起码得是30%以上的增速。如果搁在以前的北新,我肯定会毫不犹豫的卖出,然后换入性价比更高的公司。


但我总觉得,这一两年或将是北新的转折年。


过去很长的一段时间北新一直被法律诉讼案缠身,当初被判15个亿美元的赔偿,将近100亿人名币,问题是北新一年也才赚20亿的利润,所以这十几年估值和业绩一直被这个事情压制。


但就在去年终于和解了,未来业绩或将不再受此案影响。


同时,就是在这一年,公司提出了“一体两翼,全球布局”的战略。


以石膏板为基础,然后大力发展龙骨,防水,涂料业务。


别小看这几个增长点,这每一个都将会是爆发的业绩点,后面把法律诉讼案的尾巴清理掉了,前面又开始以石膏板为根基大力发展其他业务。


如果大家去观察北新主营业务的话,我们可以发现,北新突然从20年开始,防水业务直接从0做到了第二大业务,股价也水涨船高。


这一块业绩严格意义上来说,还没有怎么放量,而且作为石膏板的配套轻钢龙骨和涂料业务这些我们都没有算在内。


最近这几个季度,北新每次业绩预告的时候就总是不断的上调,这从侧面也反应出它业绩藏不住了。


如果静态的看,或者如果只是以公司过去业务来估值的话,这公司现在的估值肯定没有一点防御性,但未来正是有怎么多看点,所以我还是想等等再卖。


最近北新从高点回撤了15%,很多朋友都在后台留言该怎么办,怎么说呢,我不好给大家建议,如果你没穿“底裤”的话,股票的波动确实会影响一个人的心情,我觉得如果你拿不住了,可以减一点,让自己放松放松。


但对于我而言,底裤十足,每天都能换着穿,我还是想等着年报和一季报之后再做定夺,我主要想看看我上面说的这几个成长点实际情况到底怎么样,到底能赚多少,到底对公司业绩有多大贡献,到底我上面的感觉对不对,这些我们只有通过年报和业绩报告来印证。


以上就是我的思考,投资是自己事,我也不太好给大家建议,大家也不要在后台问我了,反正北新建材我之前和大家说过,它是我自东方雨虹第二个喜欢的建材类的公司。


全文完。



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