留意一只超跌股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-03-01 20:00:00 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

近期大富翁一直在留意一只超跌股,就是前期因为蔚来汽车“固态电池”事件而被市场把股价砸下来的恩捷股份,恩捷在经历前期利空事件之后,在近期也因为市场持续杀跌抱团蓝筹股,而导致股价持续的下跌回调,基本上快要接近我给出的击球区价格了。上周我已经把该股的合理击球区及仓位部署发在了《知识星球》上。

当前时点来重点说下恩捷,其实还有一个因素,就是短期在本月的4号,该股有一次“解禁”,解禁占比如下:

对于恩捷的本次解禁,其实,我认为和大富翁上次分析宁德时代的“解禁”一致。宁德时代上次的解禁分析,见文章:《宁德时代解禁》


恩捷把本次解禁的对象及份额如下,基本上都是机构投资者,且有高瓴为首的主要解禁对象,这些机构的投资策略大多以股权投资为主,因此不会因为短期的解禁而抛出,此外,目前恩捷的股价持续回调,并非一个好的套利时间点,所以本次的解禁基本上利空影响不大。

对于恩捷的研究,主要源于我对于“宁德时代产业链”的重视,老读者都知道,宁德是我在新能源板块从去年至今的重仓股,去年上半年一直在发宁德时代的交易文章。


从宁德和恩捷的业务关系来看,恩捷的“隔膜业务”,其中在国内的“基膜”业务需求主要就是来自宁德时代,可以这样估算:恩捷的国内基膜的需求量=宁德时代电池出货量*隔膜单耗*公司供应份额。


所以恩捷一直是宁德产业链中的主要供应商,尽管在宁德在采取多元化供应商采购策略之后,恩捷的份额下降至2021年的45%的供应比例,但是仍然在全年能够保持6.78亿平米的基膜出货量。


除此之外,恩捷在海外的“基膜”业务需求,主要来自电池头部企业LG化学和松下等,恩捷作为“全球锂电池隔膜龙头股”,在全球重要新能源产业链中都扮演非常重要的角色也是“特斯拉”、“欧洲电动化”、“LG化学”这三大重要产业链中的核心个股。



纵观恩捷在新能源电池领域的布局,其实是在最近三年才开始发力,是一只后起之秀:


①该股最开始是以传统包装材料业务起家,历史营收和利润都比较稳定;②在2018年通过收购同一实际控制人名下的“上海恩捷”,收购比例为95%+,开始进军隔膜业务。上海恩捷此前为国内的“湿法隔膜龙头”,客户包括LG化学、松下、CATL等国内外知名电池企业;

③并且在2020年3月收购了“苏州捷力”,加码消费电池隔膜领域,提升行业市占率;

④并且同年12月受让“纽米科技”76%+的股权。进一步扩产产能,巩固细分领域的龙头地位。


因此,从新能源核心个股的全年布局来看,我是比较看好该股的,尤其是近期出现的大跌机会。结合该股的历史经营业绩及相关数据估算,我把该股的合理估值发在了《知识星球》上。


除了上述的分析之外,年初大富翁理了一份“新能源汽车2021年核心股池”,有需要的同学,可以下载参考,获取的方式如下:


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