重仓股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-02-18 00:00:00 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

大富翁教大家一个选股策略,如何利用“机构视角”来进行选股:


大富翁这里所说的“机构”,主要是指A股市场的“公募基金”。这一群人,尤其是头部的基金经理背后,掌握着一手的数据来源,以及自身拥有超过散户N倍的投资能力,并且手里有募集而来的大量的增量资金。


那么,作为散户,我们如何“站在巨人的肩膀上”,利用这些头部基金经理来为我们“选股股票”呢?大富翁这里有一个办法:只关注20%头部基金经理所持仓中的前十大重仓股,并且把这20%头部基金的前十大持仓股中所重叠的个股找出来,这些股票可以作为自己的投资组合中的打底配置


为什么这么说呢?


因为目前监管机构对于“公募基金”的信息披露有这么一个要求:半年报和年报需要披露全部持仓股票,而季报只需要公布前十大持仓股。


散户一般都喜欢抄作业,但是由于公募基金的所披露的持股数存在“信息滞后”,很可能你本季度末看到的持股,在下季度初基金经理就调仓卖出了,你就变成给他接盘的了,很多投资者抄冯柳先生的“作业”,就经常遇到这个麻烦。所以,在参考基金的持股时,着重关注其“前十大持仓股”即可。


但是,并不是市场所有基金经理的持仓都要关注,我们只关注市场上20%最优秀的基金经理,以及其持仓中的前十大持重仓股即可,并且在其前十大重仓股中,找出共同重叠的股票,这样我们所选出来的股票的胜率和安全性非常大。对于目前市场头部公布基金经理,其目前所持仓的前十大重仓股中所重叠的个股,大富翁会定期梳理,这里把最新的清单给大家,如下图所示:

从基金经理的前十大重仓股的特性来看,他们对于重仓股一般很少更换,或者说更换的频率非常之低,因为市面上值得配置的优质个股也就那些,大家心里都明白。


至于为什么要关注这群基金经理中的“作业”呢,大富翁这里说下“选股背后的底层逻辑”:


大家都知道,A股目前在“去散户化”这意味着什么呢?意味着小散的话语权逐渐被剥离,而机构的话语权逐渐的在加重,“带头大哥”就是这些头部基金经理,他们就是市场所谓的“增量资金”,如果他们不抬市场,不抬指数,那么A股的表现就没有这么好。


在2015年之前,我们可以选择不抄基金经理的作业,因为他们可能业绩还没有某些“牛散”做得好。但是从2017年至今,A股市场经过一些列“去散户化”措施,并且引入了“北上资金”中的一部分长线资金用来稳定股市,所以A股投资的风格发生了很大的变化,机构的话语权逐渐加重,投资策略也不再是早年的“跟庄”、“打板”这类落后的操作思路,而是逐步的和国际资本市场接轨,慢慢的把A股市场的投资风格往港股市场这类机构为主的市场所引导。


尤其是目前“资本市场改革”以及的“T+0”制度的推进,很多原有的A股交易规则会逐步优化,慢慢向国际市场靠拢,那么在这个背景之下,散户如何“武装自己”?


“打不赢,就要加入他们”,这句话用在这里感觉挺合适的。也就是说,在手握大量资金,并且专业能力强于散户N倍,并且还能获取一手数据来源的公募基金经理面前,尤其是头部的20%基金经理面前,我们要做的,就是“加入他们”。


简单点说,他们重仓的是啥股,我们也要作为选股的风向标,从大富翁对于近三年头部基金经理“重仓股”的回测数据来看,这些重仓股和同期市场收益相比,是完全可以跑出“超额收益”的


所以在A股市场去散户化,机构逐渐领导话语权的A股时代,我们要利用这些专业的公募机构,尤其是他们的重仓股风格,作为自己选股的重要参考依据。


总结一下:


①只关注公募基金中,最优的20%的头部→→②再在这些头部基金经理的“前十大”重仓股中,去找出他们建仓重合度最高的几只股票→→③然后这几只股票,可以用来作为自己的投资组合中的底仓,反正亏不了,长期拿,还能跑出超额收益→→④同时,定期跟踪这群学霸的持仓动态,并且检查他们的“作业”,为我们所用。

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