除夕夜快乐!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-02-11 21:30:00 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

今天是除夕之夜,首先,大富翁祝公众号上的各位小伙伴们:除夕夜快乐!和家人们一起快快乐乐的过春节。

对于大富翁来说,每天写公众号写习惯了,如果一天不写就感觉没有学习、没有进步,所以怎么得也得输出点东西,作为记录。


昨天的文章给大家拜了年,在文章的留言里,感受到了大家的款款诚挚祝福,非常感谢,无以为报,只能尽自己最大能力,在往后的日子里,给大家多提供一些投资上的内容参考。


希望在2021,我们一同成长,一起吃肉!

今天复盘一个板块,节前把“军工”这个板块在春节之后的“两会行情”中的可能性及投资逻辑,以及参考个股,给大家梳理了,见如下文章:


《基金经理年初开始调仓配置军工股》


《春节后的“两会行情”中的军工股机会》


《军工板块中的核心龙头股梳理》


这里,再结合该板块在去年的行情走势,以及结合在“十四五”政策规划中的投资,再做一个梳理功课:


去年,军工板块在市场中,总共走出过2大波行情,分别如下图所示。

其中,1~3月的行情是以“爱乐达”为代表的军工板块上涨;


而在5~8月的上涨趋势行情中,则是以“航天电器、中航沈飞”为代表。


对于“军工行情”,我们要正确认知,大富翁复盘该行业板块在历史上的轮动行情中发现,“军工行情”可以分为2类,分别是:


“短期波动的主题事件类“和“趋势上涨类”。


其中,“短期波动”行情,主要是由于“事件主题催化”所形成的,板块的上涨一般只能够持续几日,不超过一周时间,并且行情结束后,会集体性下跌回调,因此,这类“短期波动”行情不建议参与,因为时间、节奏很难把握。


而“趋势上涨”行情,就类似于2020年7~8月的军工行情,其中驱动本轮行情最主要的内因是:基于国防现代化建设的“十四五规划”,这种行情的主线是以“盈利预期改善为主线”的,所以不是短期波动行情,因此,这类行情才有可参与的价值。


回过头来,对于军工板块在2021年的“投资主线”,则核心参考的行情驱动因素仍是“十四五规划”对于军工板块整体在盈利改善预期下的趋势性行情,因此这类行情才具备一定的可参与度。


而其中,对于军工板块各分支领域的选股要有的放矢,需要重点考虑在“十四五规划”战略下的强相关细分领域,也就是前面几篇军工分析文章中所梳理的核心个股。


此外,军工这个板块,它主要做的是“政府”的生意,它的客户对象比较特殊。


在A股上市公司中,有的企业是做To C的(针对个人客户),有的是做To B(针对企业用户)的,而军工板块,大部分业务是To G的(也就是做政府的生意)。


所以,军工板块的“生意”,并不像其他To C或To B一样存在一种市场公平竞争的关系。


军工板块和政府的合作关系,主要就是“订单关系”,只要政策拨款,有军工建设的需求,那么核心的军工板块个股,就会得到直接受益。


而目前,我国的国防政策已经由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”,而军工订单也将由过去的“稳健增长,并非高速增长”的特征在“十四五”期间转变为“加大订购,快速增长”。


所以政策趋势,让军工这一板块的投资逻辑发生了变化,具体的变化如下图所示:

而在春节假期开盘后,市场会进入“两会行情”,而今年也是“十四五”的开局之年,所以市场对两会行情的看涨情绪比较浓厚,因此节后可以陆续留意对于军工板块的细节规划,逐步进行政策上的确认。


最后文末,再次祝大家:除夕夜快乐!


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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