建仓了一只股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-02-04 22:49:09 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

今天大富翁先聊聊我前期在“第三方医学检验”领域低位建仓的2只持仓股。然后待会在文末,再说下我昨天又在该领域建仓的一只个股。总体上,在目前在“第三方医学检验”领域配置了三只个股。


首先说下金域医学迪安诊断这2只个股。


这2只是大富翁前期低吸的个股。近期加速上涨了一段,上涨的原因前期大富翁也分析了,就是因为“春季返乡人员需要核酸检测”被纳入了交运的“刚性规定”。但是,短期内这2只个股,均出现了阶段性的滞涨和回调的走势,如下图所示。如果当前股价走势用盘面“技术分析”来分析的话,那信号就是“需要减仓卖出”了,但是“技术分析”这玩意儿并不是左右股价涨跌的核心参考因素,基本面才是,尤其是“业绩的确定性增长”才是。

因此,大富翁近说下自己对于手中的这2只持仓股的看法,我自己的策略是:金域医学继续持仓。迪安诊断则继续轻仓留守,因为该股比金域医学的配置价值较差,且存在一定的“商誉”潜在风险,所以我是轻仓位配置的。


因此,在即将来的“春节假期”,大富翁会继续持有这2只个股过节。


大富翁在中短期内,尤其是一季度内,比较重视“金域医学”和“迪安诊断”,尤其是我在前期“抄底”的低价筹码,不会因为短期的波动或者小涨就卖出,我会一直拿着。支持我这样做的核心持股逻辑,主要是有如下的参考因素:


首先,在A股市场是有一种“炒作”操作逻辑,这里先大富翁科普一下,就是:一般来讲,对于某个行业或者板块有利好的政策或者消息面的刺激发布时,A股时候会提前于实体经济启动,呈现的就是在股市中对应的行业/板块龙头股的上涨,而对于大多是的“行业利好政策”来讲,是比较虚的,也就是说,什么什么会对5年内的行业发展提供支持,但是到期有多少利好,这种是虚的,而且在企业上的“业绩兑现”还需要时间观察。


而本次,在上月的1月20日国家卫健委发布的《关于印发冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》,这个利好刺激,按照上述的A股炒作逻辑:在消息出来当天或者次日看盘,就会被市场的游资、牛散、以及一些私募机构追高,而金域医学和迪安诊断也确实在股价上兑现了这个涨幅表现。而,按照一般游资的炒作逻辑,操作周期在1~3天内,就会套利卖出攻击下一个模板,因为,一般“消息利好”兑现之后,在“靴子落地”之后,散户跟风来接盘的时候,就是机构短线资金卖出走人的时候,因此,最近金域医学和迪安诊断开始不同程度的股价回调。


但,从大富翁的观察来看,各种“利好刺激”需要辩证来看,俨然本次的操作标的,这2只个股,就不能惯用上述的短期套思路,因为“肉”还没吃完,至少从全年角度来看,是这样。


先不讲“全年”,太远了,就讲“一季度的业绩”:


我们要知道,1月20日国家卫健委网站《关于印发冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》给“第三方医学检验领域”在一季度带来的行业“增量”规模是一个“千亿”的市场,下面大富翁带大家来算这一笔账。


如图所示,这是“春季返乡核酸检测”的增量市场规模测算,参考测算数据如下图所示:

下面具体展开来说下:


①从当前各地公布的可以作“核酸检测”的机构来看,不外乎有三类:医院、疾控中心、第三方医学实验室


而公立医院及疾控中心,因为“仪器、人力、质控成本高、检测规模小”的原因,仅占核酸检测的不到40%的市场容量。而第三方医检机构因为已经“集团化、连锁化,可进行大规模检测”的原因,承担了60%以上的核酸检测任务。


而在这60%中,“第三方医学实验室”领域中个股头部个股的“市占率”此前大富翁在建仓金域医学的时候就说过,金域医学作为龙头,在该领域的市占率在35%+,而迪安诊断作为次龙头在该领域的市占率在15%+,二者合理占“第三方医学检验领域”50%+的市占率,直接受益于本次的利好,直接作用在“一季度的业绩兑现”中。因为,本次的春节核酸检验的需求,近乎是刚需需求


②测算市场,这60%的检查任务,给“第三方医学检验领域”带来了“千亿”的市场增量:


核算检测服务的增量规模约在800-2000亿元左右,其中有60%的核酸检测订单由第三方医检机构完成(包含个人服务和医院外包),按照单位净利润40元进行估算,“返乡新政”为第三方医学检验行业带来的“净利润增量规模”在200-500亿元左右,这直接作用在一季度财务报表上。


③而且“春节返乡核酸检测”,带来不止一季度的业绩实在利好,而是在全年都有利于这个行业的“景气度”的持续提升,因为:


核酸检测需求在短期内剧烈增加,会对第三方医学检验行业的业绩及竞争格局带来 三个主要的关键改善:更多的业务订单、更高的外包比例、更强的标准化水平。


从去年的“新冠疫情”爆发之后,国内的“第三方医学检验领域”作为国内“后疫情时代”加强公共医疗卫生建设的重要一环,在政策上本来就存在倾斜,而短期的持续需求的递增,会继续受到政策的进一步支持,全年的景气度会继续提升。


所以作为龙头股和次龙头的这2只个股,从大富翁的角度看,是可以“持股过节”的,所以如果有前期对2只个股各自的“抄底”的低价筹码,是可以继续持仓的。所以短期波动,并不影响全年配置逻辑。只是在整体仓位上,这两只个股的仓位,金域控制在“中低仓位”即可,迪安低于金域的仓位,保持在轻仓。


另外,除了以上的这2只个股外,大富翁在昨天新建仓了一只个股,并且同步在《知识星球》上,该股今天差一点吃到一个涨停板,不过最终还是没能打板涨停。大家想知道这只我昨天新建仓的个股的话,查看的方式如下


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