讲一只核心龙头股!

返回首页 Kid Millions 财富自由的大富翁 2021-01-17 17:30:08 👍赞 (0)

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现。
——大富翁

最近复盘军工板块,大富翁从该行业板块中确定性最强的赛道中,挑选了其中的一只核心龙头股,放在文末,供大家后期参考。这里,大富翁先把“军工板块”在今年的整体的投资逻辑,和配置思路先来说下。


其实,最近不止大富翁盯住了“军工”赛道,不少基金经理也把仓位对准了该行业板块,并且从去年三季度的公募基金对“军工板块”的持仓占比来看,不少基金经理已经开始建仓该领域了。而近期,不少基金经理把前期在“新能源”、“白酒”上的个股做减持后,讲高位套现的筹码,逐步地调配至进了“军工板块”的产业链中的核心个股中。


对于当前的“军工”板块在2021年的投资配置逻辑,大富翁下面来给大家捋一捋:


总体来讲就是——2021年开始,军工板块投资逻辑由“短”变“长”了。下面来详细说下。

此前,这个板块在历史上的几次上涨轮动,大多是“主题事件驱动”的短期套利行为,大部分涨幅时间较短,除了2015年那一次除外。


但是,在去年2020年的下半年,在“十四五”政策指引下,目前军工这个板块开始在“政策”的带动下,准备切换另外一个投资逻辑上了,也就是“产业驱动的基本面”投资逻辑,这个逻辑是一个“长”逻辑,也就是可以长线配置的,所以最近不少基金经理按赖不住,开始往这个领域加仓。


从2021年开始,从中短期来看,军工产业在1~3年内的订单和产能会大幅增长;而从中长期来看,从今年开始,军工板块很可能会开启长达7年的高景气度的行业发展。这个主要的助推因素,就是“十四五”政策规划。而“军工板块”,它是一个和“政策动态”极度相关的一个行业,只要政策性一倾斜,需求的口子打开,财政陆续拨款,那么,其中的产业链中的核心龙头股,就开始受益。


对于市场经济下的大多上市公司而言,通过“市场竞争”是获取客户较合理公平的方式。而对于军工这类和国家安全相关的企业来说,它和政府的关系是直接“订单式”的,尤其是最核心的“军用产品”。因此,一旦“政策”扶持,并且有一个长期的需求,那么“卡位”在产业链核心环节的个股,比如“主机厂”细分赛道的龙头股们,由于具有产业链上下游的“唯一性”和“稀缺性”,可以说是直接受益的。


对于选股,军工板块下面也分为很多细分板块,而从目前“军工板块”的最核心“卡位赛道”上,大富翁优选了“主机厂”、“军工电子”、“军工材料”这3个主要卡位赛道上的细分龙头股,而在这三个赛道中,主要看好“主机厂”这个细分板块,并从中挑选了一只核心龙头股供大家参考。大家获取这一只“核心龙头股”的方式如下:


请在文末右下角,点击“在看”。当“在看”数量超过600之后,请扫码下方二维码,进入大富翁公众号首页,并在首页对话框中输入关键词【0117】,即可获取股票池。


希望以上的分析,对大家的投资有所帮助,祝大家收益长虹!同时,如果本文内容对您的投资有所帮助,希望您在阅读完后,顺手将本篇文章分享到朋友圈,以此来鼓励和支持大富翁,大富翁也会继续为大家挖掘具备配置价值的优质龙头股,帮助大家获取超额收益!

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