加仓通知!

返回首页 闫小旺 财富自由的大富翁 2020-12-07 22:51:07 👍赞 (0)

今天我给大家推荐一位研究能力极强的好友:闫小旺


他是公开调仓的,对看中的股票,每次都是在公众号详细分析基本面、估值后,提前1天通知第2天调仓哪只股票,因为调仓都是公开的,所以实仓是透明的,盈利非常不错。


这篇文章就是转载他的。


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以下是正文:


大家注意:国庆节后,有两个行业在整个市场一直独领风骚,可谓涨不停,不停涨,不带回调的那种。


一个是新能车、一个是白酒。这两个行业,我今年都重仓,宁德时代、五粮液重仓持股。

全球动力电池龙头宁德时代从9月初的180元阶段性低点已经涨了马上50%了,主要是国庆节后开始拉升,而且不带回调的那种节奏。

我在公众号里“吹牛”新能车的投资逻辑从今年年初吹到现在,而且还强调新能车投资逻辑看到明年了。

另外,白酒我在节前的看法是白酒是消费股里面目前依然没有涨透的行业,四季度股价是看涨的逻辑。

科技股四季度主要是投资预期值强的、景气度高的行业会补涨,重点关注新能车、苹果产业链、光伏。

这话我在之前都写过,并不是因为现在涨了,要咋样。

只是我没有想到,新能车、白酒这两个行业在国庆节后属于那种不回调的涨,我预计会回调一下,稳一稳,再涨的。没想到一直涨,白酒还稍微有所回调,新能车就不回调,直接冲。

我在国庆节前9月29日的文章

 动手了,动手了,动手了 !

写到:

3月份到7月份的上涨属于大周期上涨,四季度的上涨属于边际修复型上涨,四季度主要是部分行业的龙头股修复估值的行情。

重点标的:消费电子是立讯精密、歌尔股份。新能车是宁德时代、恩捷股份、比亚迪。

另外,光伏的逻辑也很强,光伏、风电本质上跟新能车是一个逻辑,都是绿色能源。

因为消费电子和新能车兼具消费股和科技股的属性,属于确定性高的情况下存在强预期的行业。业绩增速较高且预期延续到明年了,其股价看涨的逻辑就强。

确定性高的股价走势偏稳,多是赚业绩增长的钱,比如白酒、酱油等消费股。

目前,仓位轻的同学,看懂逻辑后,是可以布局的,不需要等到节后了,节后的反弹已经提前开始了。

看懂文章,今年在这两个行业投资的同学,应该都能赚到不少钱,股市涨到目前的位置,没有理由怀疑今年不是牛市,消费股、科技股、医药股,相关行业的龙头股今年涨幅基本上都翻倍了。

比亚迪目前既涨业绩,又涨估值。

比亚迪昨日发布10月份销量数据:10月份共销售汽车4.77万辆,同比增长16.05%,其中新能源乘用车2.2万辆,同比增长83.07%,环比增长18.5%。

10月份公司新能源汽车销量环比、同比表现均较好,安信证券预计销量环比增长主要来源于:汉(10月销量7545辆)、2021唐销量持续爬坡。

比亚迪的投资逻辑增强我之前的文章详细写过:就是刀片电池的工艺创新,带来了业绩上的大提升。顺着国家电动车发展的大方向,顺周期大涨。

今年3月底,公司发布了重磅电池技术:刀片电池,具有更高的能量密度,更低的成本,引领行业,并将首次搭载在全新的旗舰车型“汉”,未来有望推广至全新秦EV、秦ProEV和宋Plus等车型。

刀片电池今年四季度有望对外供应开始加速,国内、国外客户都供应。

比亚迪目前是站在了时代的风口上,新能车整车销量好、刀片电池技术突破,既内供也开始外供、消费电子业务发展迅速、半导体业务也在突飞猛进。

比亚迪是在布局一个大的产业链,但目前主要是持有的逻辑,买的话,还真要小心,不是说涨了、逻辑强,目前马上就能买,投资看的是赔率和胜率。

目前,我理解,较好的机会在医药股那里,白酒、新能车目前主要是持有的逻辑,哪里温度低,去哪里看机会。

医药股买的是成长性,医药股估值从来就没有便宜过,高估值高成长,是医药股的特点。

今天,加仓医药股,逐渐做多医药股。

医药股,我当前看好医疗器械、CXO方向,排在第一顺位,其次是眼科、牙科,医美行业。最后,疫苗和创新药也不错。




他的公众号主要围绕消费股、科技股、医药股分析研究,以及对相关重点企业分析估值,有逻辑、有观点、有深度。

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