危险,要卖出,要卖出 !

返回首页 闫小旺 财富自由的大富翁 2020-12-04 20:00:00 👍赞 (0)

今天我给大家推荐一位研究能力极强的好友:闫小旺


他是公开调仓的,对看中的股票,每次都是在公众号详细分析基本面、估值后,提前1天通知第2天调仓哪只股票,因为调仓都是公开的,所以实仓是透明的,盈利非常不错。


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以下是正文:

近期的市场,整个市场关注的焦点当属医药股,因为11月5日冠脉支架集采落地的事情,11月5日的医药股,主要是医疗器械股杀跌较多,而到了11月6日,集采开始对整个医药股造成了情绪杀。

不管与集采有关系没有,医药股整体都在杀估值。

像医美行业,这个是跟集采没啥关系,华熙生物也跟跌不少点。

集采杀价非常厉害,本次冠脉支架集采杀价是超预期了,降价幅度超过了国家的预期,支架降到平均500-700的价格,之前可是上万的价格。

这种幅度的降价,没啥说的,后面肯定是从患者身上想办法挽回,就看能挽回多少。

本次集采对微创医疗、乐普医疗的影响很大,这种降价幅度,走量的话,得卖出多少才能维持到之前的盈利水平。

注意下一个集采,可能性偏大的是骨科,骨科的医用高值耗材大博医疗最近也是跌肿了。

注意医药股是不缺需求的,但相关类目集采,杀价太严重,乐普医疗产生了持续性利空,杀估值比较严重。因为降价太多,盈利面上想赚会到之前的水平,可以说不太可能了。

医药股的两个新逻辑出现:

1、受到本次集采影响偏大的乐普医疗,因为降价幅度太厉害,虽然之前杀跌已经不少了,待到集采完全落地后,反弹的话,估计会偏弱,可能是震荡局面。

不会像之前的逻辑,反弹可能会拉升那种了,逻辑有点像三七互娱,得等到基本面反转,有预期了,才会修复估值,良性反弹。

2、因为本次集采错杀的医美、CXO行业,跌下来就是机会,医美属于暴利,爱美客的毛利超过了茅台,这个行业逻辑是看多,杀跌到合理的位置,就是机会。

CXO确定性高,临床前研究这个赛道好,不管创新药是否研发成功,作为临床前,都会收费,跌一跌,到位置了,也是机会。

有同学问医药股目前杀跌这么严重,要不要卖出,目前不是卖出医药股,而是趁着跌下来,跌到合理估值后,选确定性高的、赛道好的、往期业绩强的、空间大的、毛利高的、不受集采影响的医药龙头股做多。

当前要卖出,也是看看新能车那里,这里目前过热了,短期有些涨超预期了,可以适当在这里减减仓,平衡仓位。

而医药股是,反而是寻找机会、研究配置策略的时候。

再看水泥,水泥在阴跌了一个季度后,目前开始有所反弹,水泥当前的逻辑是会边际修复估值,看多大于看空。

水泥、工程机械、建材作为基建股,今年只有水泥的走势最差,跟水泥当前的业绩有很大关系,夏季阴雨天、三季度基建数据不及预期有关系,但水泥的逻辑是在的。

水泥今年接下来的两个月可能的走势是会慢慢反弹上来,但力度不会太大。

除了白酒和新能车在国庆节后比较强势,另外就是安防、白色家电也很强势,安防龙头海康威视、白色家电都属于补涨估值的同时,也补涨业绩。

安防龙头海康威视,我9月16日在号里通知,37元位置再次建仓海康威视,目前海康威视股价站上47元,短期涨幅偏大,注意风险,今天止盈清仓海康威视。

像海康威视、美的集团涨到目前的局面,什么时候、什么价位卖出,是一门很大的学问。

需要结合基本面、趋势面、情绪面综合分析,没有最好的策略,只有不断完善、精进的策略。

有问题,留言区见,看完正文的同学,记得看下留言区,留言区也是干货。

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